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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87931.55307867.09210699.97132498.1666161.35
收到的税费返还(万元)1543.8118967.8416029.896348.721771.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2458.0311206.506328.964647.352267.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91933.39338041.44233058.82143494.2270199.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49590.64181022.26138791.2485663.2340800.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17191.7868925.3152928.9236557.0814845.81
支付的各项税费(万元)3676.9917248.5712199.018026.102527.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5365.4221699.7514632.429154.054096.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75824.82288895.89218551.60139400.4762270.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16108.5749145.5514507.224093.767928.71
收回投资收到的现金(万元)96000.00440400.00332400.00246400.00101100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1120.481250.30939.73593.85253.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0632.3232.3232.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.6420.6420.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97120.54441703.27333392.70247046.82101374.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15642.9746475.9139860.8932246.0010235.78
投资支付的现金(万元)107989.63509623.71439720.00299437.87160300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----924.63924.631000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20.6420.6420.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123632.59557044.90480526.16332629.15171556.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26512.05-115341.63-147133.46-85582.33-70182.29
吸收投资收到的现金(万元)45.963776.833726.813045.572520.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1256.241256.24----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00187770.00184669.00177669.00171669.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----67.5813.8312.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21801.11195263.22188463.39180728.41174201.71
偿还债务支付的现金(万元)5000.0060300.0033900.0032400.0024100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)241.976863.976295.235924.47451.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--70.1170.1170.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2200.292663.221934.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17882.9679233.1142395.5240987.6926485.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3918.15116030.11146067.86139740.72147716.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)365.04143.81-81.27-152.38-1025.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6120.3049977.8413360.3658099.7784436.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132563.9182194.4682194.4682194.4682194.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126443.61132172.3095554.82140294.23166631.21
净利润(万元)--42219.27--24038.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3600.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1959.11--941.91--
长期待摊费用摊销(万元)------185.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.96--7.96--
固定资产报废损失(万元)--19058.47--21.09--
公允价值变动损失(万元)--3.52---43.42--
财务费用(万元)--7205.72--3758.12--
投资损失(万元)---3173.10---1227.28--
递延所得税资产减少(万元)---6200.83---2959.40--
递延所得税负债增加(万元)--2939.61--2835.15--
存货的减少(万元)---13905.07---15637.23--
经营性应收项目的减少(万元)---38536.85---53024.67--
经营性应付项目的增加(万元)--2955.23--18981.23--
其他(万元)--21013.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4093.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132172.30--140294.23--
减:现金的期初余额(万元)--82194.46--82194.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------58099.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3289.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------349.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-232023-08-072023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-082023-04-29
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