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睿创微纳(688002)现金流量表图
睿创微纳(688002)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267137.05132746.88420109.29297618.48181291.98
收到的税费返还(万元)4887.232058.6511591.259370.173638.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8324.205787.2513147.088366.244519.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280348.49140592.78444847.62315354.89189449.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153112.7876740.51232437.69170280.09106232.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57990.5522185.1689678.7265169.8743783.77
支付的各项税费(万元)23267.0710725.0752786.9642648.4019190.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14139.227339.7024980.9819084.3412811.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248509.62116990.44399884.34297182.70182018.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31838.8723602.3544963.2718172.197431.08
收回投资收到的现金(万元)202700.0068650.00343000.00254600.00184200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2293.36664.394914.602564.971395.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.82--97.938.330.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7.167.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205095.1869314.39348019.69257180.45185596.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22571.8511755.2444340.9931214.3823514.69
投资支付的现金(万元)281928.50107791.87345452.70274973.32192454.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304500.35119547.11389793.69306187.70215968.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99405.17-50232.73-41774.00-49007.25-30372.70
吸收投资收到的现金(万元)3995.07--10290.102250.212228.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26649.5412792.7929500.0027500.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)141.23--217.5790.8627.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30785.8412839.9940007.6729841.0723255.43
偿还债务支付的现金(万元)15776.006500.0035300.0029500.0016500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)406.49118.659317.556051.37533.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4011.58--31558.4120222.9716534.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20194.0610755.2376175.9655774.3433568.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10591.782084.76-36168.29-25933.27-10312.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)940.45498.861169.931123.06984.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56034.07-24046.75-31809.09-55645.26-32270.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100363.22100363.22132172.30132172.30132172.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44329.1576316.47100363.2276527.0599902.15
净利润(万元)28927.11--44220.09--17263.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6639.04--13671.92--1820.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1153.75--2110.68--1069.05
长期待摊费用摊销(万元)470.41--666.14--307.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.76-------0.70
固定资产报废损失(万元)71.35--272.35--89.93
公允价值变动损失(万元)-78.30---4.05---9.51
财务费用(万元)3138.18--5727.70--3514.21
投资损失(万元)-1733.10---3283.61---1598.47
递延所得税资产减少(万元)-2744.70---14480.36---9790.00
递延所得税负债增加(万元)-1338.31--568.69---335.92
存货的减少(万元)-32145.60---32145.60---32771.13
经营性应收项目的减少(万元)-10299.43---57196.87---19390.68
经营性应付项目的增加(万元)14973.70--23258.83--12175.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31838.87--44963.27--7431.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44329.15--100363.22--99902.15
减:现金的期初余额(万元)100363.22--132172.30--132172.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-56034.07---31809.09---32270.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3895.84--17019.24--13257.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)903.35--1840.11--647.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-112024-10-252024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-112024-10-292024-08-30
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