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天奈科技(688116)现金流量表图
天奈科技(688116)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67105.6543292.7119935.7884974.8660513.84
收到的税费返还(万元)11.8912.035.052059.632059.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4268.822908.031130.208306.323731.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)71386.3646212.7621071.0495340.8166304.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27989.1721718.509052.9050570.1847199.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11501.537626.194225.2914333.2510374.00
支付的各项税费(万元)5518.583314.611965.7712809.218636.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7072.773765.461917.866877.934012.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)52082.0436424.7717161.8284590.5970222.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19304.319788.003909.2110750.23-3917.48
收回投资收到的现金(万元)216500.00172500.00123500.00297500.00199000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1467.62945.46767.492418.361369.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.4618.701.00577.827.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)743.79--658.411728.771414.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)218732.87174207.95124926.90302224.95201790.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51250.2840403.497910.5642951.6826980.43
投资支付的现金(万元)165092.21161967.21112500.00312842.00222500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1767.87--1079.42842.981100.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)218110.36203876.50121489.98356636.66250581.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)622.51-29668.553436.92-54411.71-48790.35
吸收投资收到的现金(万元)6988.276782.103000.00462.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6782.106782.103000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44000.0030000.003000.00110900.0097502.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)50988.2736782.106000.00111362.5597502.50
偿还债务支付的现金(万元)16700.009100.005000.0015850.009100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2883.26484.04331.991977.521831.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10578.37--10427.53446.64211.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30161.6320125.4415759.5218274.1611142.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20826.6416656.66-9759.5293088.4086359.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)254.77505.27-153.48386.89376.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)41008.22-2718.63-2566.8649813.8034028.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66958.0366958.0366958.0317144.2217144.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)107966.2564239.4064391.1666958.0351172.84
净利润(万元)--9217.43--42732.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------356.68--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--297.83--398.49--
长期待摊费用摊销(万元)------16.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.96---14.26--
固定资产报废损失(万元)--4507.04--30.68--
公允价值变动损失(万元)--18.76---91.00--
财务费用(万元)--2118.21--3569.70--
投资损失(万元)---945.46---2418.36--
递延所得税资产减少(万元)---341.13---529.02--
递延所得税负债增加(万元)--47.98--465.08--
存货的减少(万元)--1411.41---5319.35--
经营性应收项目的减少(万元)---16879.30---43157.78--
经营性应付项目的增加(万元)--8622.30--6841.71--
其他(万元)--1733.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10750.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64239.40--66958.03--
减:现金的期初余额(万元)--66958.03--17144.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------49813.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------222.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-212023-05-172022-10-23
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-212023-05-172022-10-23
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