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福光股份(688010)现金流量表图
福光股份(688010)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49389.7634248.0415892.1468890.9448211.49
收到的税费返还(万元)1410.111163.93448.753843.243084.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1910.921182.73316.724718.042665.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)52710.7936594.6916657.6177452.2253962.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31570.1723655.1312395.0446452.0437397.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14708.689957.294961.9318856.5214160.59
支付的各项税费(万元)1962.041490.09824.581350.46817.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2491.951513.91799.444745.203707.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)50732.8436616.4318980.9871404.2156082.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1977.95-21.74-2323.376048.01-2120.74
收回投资收到的现金(万元)31919.0035939.0024499.001000.0017804.00
取得投资收益收到的现金(万元)486.33459.34303.39945.21709.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.2415.00--9.459.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.279.27------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)32429.8436422.6124802.391954.6618523.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9736.839134.74507.1914883.4310928.95
投资支付的现金(万元)1407.38842.97540.0311660.2910946.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.089.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)11144.209977.711047.2926552.9921875.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)21285.6326444.9023755.09-24598.33-3352.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33088.0012900.004800.0068770.7955830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------714.20714.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)33088.0012900.004800.0069484.9956544.20
偿还债务支付的现金(万元)46108.7028958.704850.0060583.0054559.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2221.85924.89518.323213.882758.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)981.88822.04452.531011.33830.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)49312.4330705.625820.8564808.2158148.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16224.43-17805.62-1020.854676.78-1603.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)84.99-2.57-94.32167.48257.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7124.158614.9720316.55-13706.06-6819.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13664.4913664.4913664.4927370.5627370.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20788.6422279.4633981.0413664.4920550.80
净利润(万元)---402.59--2545.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--686.47--1048.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--76.51--141.28--
长期待摊费用摊销(万元)--987.37--1594.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.30---7.34--
固定资产报废损失(万元)--4.20--28.66--
公允价值变动损失(万元)---83.13--28.11--
财务费用(万元)--936.44--1783.74--
投资损失(万元)---204.74---1614.35--
递延所得税资产减少(万元)---593.83---1246.71--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2721.11---5000.68--
经营性应收项目的减少(万元)--4036.57---5935.73--
经营性应付项目的增加(万元)---7978.97--3390.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21.74--6048.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22279.46--13664.49--
减:现金的期初余额(万元)--13664.49--27370.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8614.97---13706.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.74--82.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--281.62--551.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-282023-10-27
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