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中科星图(688568)现金流量表图
中科星图(688568)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23939.73167584.3482209.6754288.5120650.82
收到的税费返还(万元)199.71555.64471.79344.02147.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4432.1943878.5917228.1710108.504270.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28571.63212018.5699909.6364741.0425068.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26013.8577086.8164504.4441846.4421732.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20761.7153617.9939996.3527141.8315632.90
支付的各项税费(万元)7814.4414361.398906.565971.453285.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14453.9954444.7825295.6113518.145829.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69043.99199510.97138702.9588477.8646480.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40472.3612507.59-38793.32-23736.82-21412.16
收回投资收到的现金(万元)1500.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)206.7129.3223.617.510.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2325.792.122.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1800.00--9879.003000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3506.9312732.999904.733009.631000.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7441.7737647.4120766.2012638.437180.92
投资支付的现金(万元)--16694.0016694.00430.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2899.54----3703.65--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--11100.005244.872300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10641.3181412.0458706.6422016.9613255.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7134.37-68679.05-48801.91-19007.32-12254.76
吸收投资收到的现金(万元)252.277947.914791.004760.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)252.275543.494791.004760.0035.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19508.7142444.1031893.0213813.591385.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4928.004928.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19760.9855972.6341612.0223501.591420.92
偿还债务支付的现金(万元)1950.6120860.152562.191540.19100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)230.525445.625135.8377.334.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6026.31--1582.63705.60132.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8207.4331439.999280.652323.11237.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11553.5524532.6432331.3721178.481183.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36053.18-31638.82-55263.86-21565.67-32483.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161840.53193479.34193479.34193479.34198479.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125787.34161840.53138215.48171913.67165996.34
净利润(万元)--48188.58--6515.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------952.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3895.56--1800.01--
长期待摊费用摊销(万元)------237.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.55---3.71--
固定资产报废损失(万元)--3897.02--0.10--
公允价值变动损失(万元)---198.95------
财务费用(万元)--726.06--164.62--
投资损失(万元)--1804.57--1120.01--
递延所得税资产减少(万元)---1578.63---547.23--
递延所得税负债增加(万元)---12.00--77.92--
存货的减少(万元)--4898.84---7082.84--
经营性应收项目的减少(万元)---103789.86---39978.73--
经营性应付项目的增加(万元)--41103.99--7497.24--
其他(万元)--636.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------23736.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161840.53--171913.67--
减:现金的期初余额(万元)--193479.34--193479.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21565.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4069.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------657.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-152023-10-262023-08-272023-04-18
更新时间2024-04-262024-04-152023-10-262023-08-272024-04-25
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