中财网 中财网股票行情
当虹科技(688039)现金流量表图
当虹科技(688039)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23310.4815837.549475.2432485.2622133.72
收到的税费返还(万元)1.410.070.07----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1662.881129.65763.812245.63977.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24974.7716967.2610239.1234730.8923111.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9629.726665.493628.0515944.5111568.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9930.436660.943697.9213600.0610590.22
支付的各项税费(万元)216.98165.98126.09179.81152.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4925.023457.051616.695271.384785.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24702.1616949.479068.7534995.7527097.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)272.6217.791170.37-264.86-3986.06
收回投资收到的现金(万元)288.50277.83169.96211.16--
取得投资收益收到的现金(万元)521.09379.34--530.73476.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.61----19.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10856.696656.37--21303.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11667.897313.543826.3322064.5515265.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3773.412956.871263.064726.793706.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11460.347210.93--25442.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15233.7610167.815473.9930168.9622495.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3565.86-2854.27-1647.66-8104.42-7230.20
吸收投资收到的现金(万元)299.00249.00129.00298.00298.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)299.00249.00129.00298.00298.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11600.007600.005500.0014970.009390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11899.007849.005629.0015268.009688.00
偿还债务支付的现金(万元)8945.007920.005970.0021464.2915884.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.26130.8767.89402.26358.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1266.97994.68--482.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10416.229045.556470.1222349.3016602.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1482.78-1196.55-841.12-7081.30-6914.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.75-2.2811.96149.34-4.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1814.21-4035.31-1306.45-15301.23-18135.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10394.2210394.2210394.2225695.4525695.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8580.016358.919087.7710394.227559.90
净利润(万元)---953.73---11020.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--204.00--341.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.65--1667.28--
长期待摊费用摊销(万元)--149.54--339.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.53---46.84--
固定资产报废损失(万元)------544.90--
公允价值变动损失(万元)---14.87---8.84--
财务费用(万元)--322.02--205.64--
投资损失(万元)-------55.82--
递延所得税资产减少(万元)---301.24---2040.19--
递延所得税负债增加(万元)--0.01---123.49--
存货的减少(万元)--650.31--530.55--
经营性应收项目的减少(万元)---1115.91--1634.17--
经营性应付项目的增加(万元)--868.30--796.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17.79---264.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6358.91--10394.22--
减:现金的期初余额(万元)--10394.22--25695.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4035.31---15301.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---456.24--4064.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--648.49--609.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-222024-10-30
↑返回页顶↑

转至当虹科技（688039）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。