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海尔生物(688139)现金流量表图
海尔生物(688139)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57435.03244439.75168157.18115636.3455323.81
收到的税费返还(万元)1137.013832.062820.252462.38889.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1555.125435.804986.031837.831857.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60127.17253707.61175963.46119936.5558070.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27495.04119313.7688086.4465003.3126538.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18569.3664724.2348173.1933336.3718210.99
支付的各项税费(万元)5851.0113810.1810136.497137.733587.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7044.0429070.0021303.0310895.136011.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58959.45226918.17167699.15116372.5554348.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1167.7226789.448264.313564.013721.92
收回投资收到的现金(万元)78344.00395576.41313986.00227990.00110290.00
取得投资收益收到的现金(万元)177.852206.741712.411312.07663.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0145.5535.839.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78521.86397828.71315734.24229311.10110953.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1557.8211925.458086.976839.822810.34
投资支付的现金(万元)52610.00378564.00294480.00217556.9895400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5664.755664.75----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54167.82396154.20308231.72229161.54102710.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)24354.041674.517502.52149.568243.45
吸收投资收到的现金(万元)--22.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.002000.002000.002000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--71796.6553830.3335886.8917936.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0073819.1555830.3337886.8919436.26
偿还债务支付的现金(万元)501.001001.001000.001000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.3615029.5714851.0114845.4213.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--293.83------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)146.9984662.2264532.5143594.8920739.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)663.35100692.7980383.5159440.3121253.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-163.35-26873.64-24553.18-21553.42-1816.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-743.48319.95165.58555.60120.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24614.941910.26-8620.77-17284.2610268.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55380.6653470.4053470.4053470.4053470.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79995.6055380.6644849.6436186.1563739.36
净利润(万元)--25513.23--14721.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--850.78--293.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4837.39--2416.40--
长期待摊费用摊销(万元)--232.85---163.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.21--1.88--
固定资产报废损失(万元)--122.57--3562.24--
公允价值变动损失(万元)--49.41---189.50--
财务费用(万元)---2156.17---1361.18--
投资损失(万元)---2730.90---1590.76--
递延所得税资产减少(万元)---2366.60---1019.94--
递延所得税负债增加(万元)---822.96---311.50--
存货的减少(万元)---1864.51--2935.59--
经营性应收项目的减少(万元)---6868.35---9563.23--
经营性应付项目的增加(万元)--3407.35---7956.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26789.44--3564.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55380.66--36186.15--
减:现金的期初余额(万元)--53470.40--53470.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1910.26---17284.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1279.59--1150.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--536.61--226.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-272025-04-29
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