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卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9985.0932669.8221624.2513982.809623.23
收到的税费返还(万元)27.76522.30248.91185.37125.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)911.684488.333588.352823.401439.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10924.5337680.4525461.5116991.5711188.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3179.464557.544921.924093.602808.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4635.3515517.7711461.287831.994200.17
支付的各项税费(万元)725.942078.181507.83863.73412.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)837.784128.492754.341953.29886.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9378.5226281.9820645.3714742.628307.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1546.0111398.474816.142248.952880.87
收回投资收到的现金(万元)8102.3662957.6672525.6733452.9311906.37
取得投资收益收到的现金(万元)0.00160.0370.3547.592.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1520.000.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--887.641072.20893.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9622.3664005.5173668.2234394.0111908.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)946.831269.731095.831056.201217.53
投资支付的现金(万元)12009.4562683.5378533.2140677.9825309.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--16369.2517143.27----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1785.51400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12956.2882108.0297172.3145596.7326527.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3333.92-18102.51-23504.09-11202.72-14618.37
吸收投资收到的现金(万元)852.08465.00465.00465.00465.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00465.00465.00465.00465.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0032500.0025500.0012000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10852.0832965.0025965.0012465.0010465.00
偿还债务支付的现金(万元)6500.0020100.0014100.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)252.031396.631168.83968.84137.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--77.20------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9246.4921573.8215268.8310968.8410137.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1605.5911391.1810696.171496.16327.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.14-36.4727.26-0.81-0.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81.194650.67-7964.53-7458.41-11411.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41299.0636648.3936648.3936648.3936648.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41217.8841299.0628683.8629189.9825237.23
净利润(万元)--5793.79--5004.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---13.85---0.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1736.95--76.45--
长期待摊费用摊销(万元)--203.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16------
固定资产报废损失(万元)--9.93--1027.90--
公允价值变动损失(万元)--535.70---109.11--
财务费用(万元)--819.66--240.05--
投资损失(万元)---4266.00---4161.39--
递延所得税资产减少(万元)---672.54--109.19--
递延所得税负债增加(万元)---162.27------
存货的减少(万元)--200.39--170.36--
经营性应收项目的减少(万元)---4257.16---569.82--
经营性应付项目的增加(万元)--6848.73---1078.75--
其他(万元)------1408.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11398.48--2248.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41299.06--29189.98--
减:现金的期初余额(万元)--36648.39--36648.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4650.67---7458.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--302.01--27.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.71--2.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-182023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-192023-10-282023-08-272023-04-29
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