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卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21111.3814712.618394.6132322.6423119.07
收到的税费返还(万元)302.36263.25111.48135.10125.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2179.861934.63703.063354.702453.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23593.5916910.489209.1535812.4425698.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5218.374955.713054.425185.794874.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8797.456045.533218.9315067.8712042.62
支付的各项税费(万元)1701.771229.18501.473019.602388.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2103.021059.86567.182936.053249.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17820.6013290.287341.9926209.3122555.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5772.993620.201867.169603.143142.52
收回投资收到的现金(万元)47598.1933548.5020174.3551161.8540299.86
取得投资收益收到的现金(万元)77.09----224.19548.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.07----3813.513800.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1376.89--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49056.2534925.3920679.2456213.1144648.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1250.641158.60594.541556.981641.68
投资支付的现金(万元)45311.3931251.3714869.4856976.5444154.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.00------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46712.0332559.9715464.0262198.5446796.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2344.222365.435215.22-5985.44-2148.05
吸收投资收到的现金(万元)------852.08852.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.007000.004000.0049800.0024000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19000.007000.004000.0051360.3824852.08
偿还债务支付的现金(万元)20400.009800.006500.0026400.0020400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2317.731920.41371.576385.104483.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3616.422003.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1900.31------4145.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24618.0412779.477889.3767444.6629028.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5618.04-5779.47-3889.37-16084.28-4176.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)223.0022.92-51.5492.29183.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2722.18229.083141.47-12374.28-2998.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28924.7828924.7828924.7841299.0641299.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31646.9629153.8632066.2528924.7838300.68
净利润(万元)--2796.95--3865.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1661.53--3318.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1532.83--
固定资产报废损失(万元)--966.59--1939.76--
公允价值变动损失(万元)---162.08---349.21--
财务费用(万元)--712.72--988.91--
投资损失(万元)---250.81--536.39--
递延所得税资产减少(万元)---76.48---159.47--
递延所得税负债增加(万元)---159.56---322.58--
存货的减少(万元)---224.01--20.89--
经营性应收项目的减少(万元)---3971.86---12469.29--
经营性应付项目的增加(万元)--1754.19--13567.51--
其他(万元)--259.21--144.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29153.86--28924.78--
减:现金的期初余额(万元)--28924.78--41299.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-282025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-282025-04-182024-10-29
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