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普门科技(688389)现金流量表图
普门科技(688389)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27805.27116337.7380183.5755384.3626202.66
收到的税费返还(万元)866.123531.873898.522951.532.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)942.054726.411914.371173.21476.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29613.44124596.0285996.4659509.0926681.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6961.3436656.4430938.3823373.628657.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11762.5531602.8523660.0416550.599265.20
支付的各项税费(万元)5242.8012876.889006.356562.733171.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3038.5513077.5010023.296571.743269.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27005.2394213.6773628.0553058.6824363.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2608.2130382.3412368.416450.422318.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.9767.3411.0311.0311.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10765.7611921.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.9710833.1011932.2511.0311.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1729.004861.942991.753167.352701.46
投资支付的现金(万元)--2250.002250.002250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--444.90444.90----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9272.83714.53----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1729.0016829.676401.185417.352701.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1726.03-5996.575531.07-5406.32-2690.43
吸收投资收到的现金(万元)102.2112011.988628.947164.987035.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7226.1937500.0023500.0013500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7328.4049511.9832128.9420664.987035.20
偿还债务支付的现金(万元)10000.0026700.0013200.003200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10347.1710063.5210087.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2153.05194.18216.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10000.0039200.2223457.7013504.48--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2671.6010311.768671.247160.517035.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.19517.26968.671208.54-299.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1756.2335214.8027539.399413.146363.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97362.5062147.7062147.7062147.7062147.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95606.2797362.5089687.0871560.8468510.87
净利润(万元)--32749.80--13417.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3676.44--369.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.47--326.95--
长期待摊费用摊销(万元)--98.36--49.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.47--103.24--
固定资产报废损失(万元)--77.79--3.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1222.14---2046.87--
投资损失(万元)--6.04------
递延所得税资产减少(万元)---1783.24---70.13--
递延所得税负债增加(万元)---22.30---22.30--
存货的减少(万元)---2242.13---6143.08--
经营性应收项目的减少(万元)---9844.10---6626.84--
经营性应付项目的增加(万元)--4929.54--5684.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30382.34--6450.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97362.50--71560.84--
减:现金的期初余额(万元)--62147.70--62147.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35214.80--9413.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--428.95---110.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--145.67--92.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-212023-10-242023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-222023-10-262023-08-272023-04-29
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