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沪硅产业(688126)现金流量表图
沪硅产业(688126)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301488.06199933.70106760.75317294.57263914.25
收到的税费返还(万元)14661.6111025.266018.0731245.4323909.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8298.136674.175888.548644.165794.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324447.80217633.13118667.36357184.17293617.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259252.24170695.8688863.60271576.79233238.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85403.9854402.7828790.7591269.5568778.06
支付的各项税费(万元)1725.321072.86504.312622.561559.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60804.9837646.5817158.3570487.0550454.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)407186.52263818.09135317.00435955.95354030.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82738.71-46184.96-16649.64-78771.79-60412.77
收回投资收到的现金(万元)738416.18488173.00346461.851197390.98824787.59
取得投资收益收到的现金(万元)5218.171526.491216.6679928.9772270.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1159.651159.65--1.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)839.30632.66450.742307.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)745633.29491491.80348129.251279628.65899275.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316096.81194113.4197475.62506904.07353041.10
投资支付的现金(万元)728215.78493027.00299493.651184316.05887146.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1044312.59687140.41396969.271691220.121240187.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-298679.31-195648.62-48840.02-411591.47-340911.46
吸收投资收到的现金(万元)60000.0060000.00--168348.81136598.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60000.00--168348.81136598.81
发行债券收到的现金(万元)100000.00100000.00--50000.00--
取得借款收到的现金(万元)258505.71171437.2080024.71204798.54134571.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)518505.71331437.2080024.71423162.22271185.21
偿还债务支付的现金(万元)122968.4547688.5221014.40124207.3046714.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11972.667648.033529.3528914.5120287.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------263.50263.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2449.9536398.6635258.8226084.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137391.0691735.2159802.57179206.1392292.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)381114.66239701.9820222.14243956.09178892.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1537.192471.67817.40-1586.70-316.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1233.82340.08-44450.13-247993.87-222747.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270040.30270040.30270040.30518034.17511534.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271274.12270380.38225590.17270040.30288786.68
净利润(万元)---51945.35---112168.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13718.73--42828.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2722.28--5431.60--
长期待摊费用摊销(万元)--128.82--374.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.57---82.81--
固定资产报废损失(万元)--50.87--213.16--
公允价值变动损失(万元)---648.84--1170.79--
财务费用(万元)--6249.68--14286.59--
投资损失(万元)---3139.81---14817.03--
递延所得税资产减少(万元)---876.27---2894.08--
递延所得税负债增加(万元)---843.51---2218.88--
存货的减少(万元)---50498.93---20370.07--
经营性应收项目的减少(万元)---13770.27---82060.59--
经营性应付项目的增加(万元)--3670.55--18780.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46184.96---78771.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270380.38--270040.30--
减:现金的期初余额(万元)--270040.30--518034.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--340.08---247993.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--185.22---184.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1585.24--2630.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-232024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-252024-10-31
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