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沪硅产业(688126)现金流量表图
沪硅产业(688126)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59383.26342341.86246987.92185675.79106685.74
收到的税费返还(万元)7799.5622376.4017923.2211428.115786.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1474.9426867.4811472.217949.224212.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68657.76391585.74276383.34205053.12116684.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57821.65264930.18187615.49138221.1947713.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24962.5090078.8269979.5049551.7324743.01
支付的各项税费(万元)262.863609.603073.062689.062701.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19998.4260439.8833264.5218280.956078.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103045.43419058.47293932.57208742.9381237.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34387.66-27472.74-17549.23-3689.8135446.97
收回投资收到的现金(万元)416520.70928051.79715274.80621976.60380880.81
取得投资收益收到的现金(万元)1462.5894691.6442613.0138143.4932497.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.9310.4837.928.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--872.98879.74543.71352.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)418311.841023641.34758778.03660701.72413739.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86567.44412645.28353894.62267082.75126831.72
投资支付的现金(万元)494652.85838204.99606781.89527366.70277000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)586220.291250850.27966926.52794449.45403831.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-167908.45-227208.93-208148.48-133747.739907.96
吸收投资收到的现金(万元)1598.8120160.6720160.676801.196801.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1598.8114801.1914801.196801.196801.19
发行债券收到的现金(万元)--133808.73------
取得借款收到的现金(万元)9238.92181283.3485016.2937791.2021389.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10837.72335252.75105176.9644592.3928190.99
偿还债务支付的现金(万元)9053.7075599.8238274.9619501.929221.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2685.4910535.046321.654011.452190.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2885.471780.781444.12678.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12447.9189020.3446377.3924957.4912089.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1610.19246232.4158799.5719634.9016101.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1012.602187.20622.91852.13122.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-204918.90-6262.06-166275.23-116950.5061579.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)518034.17524296.23524296.23524296.23524296.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313115.27518034.17358021.00407345.73585875.48
净利润(万元)--16071.45--17761.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9002.15--5394.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5713.48--2876.30--
长期待摊费用摊销(万元)--335.08--157.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.90---31.45--
固定资产报废损失(万元)--167.13--10.50--
公允价值变动损失(万元)---14321.51---12476.06--
财务费用(万元)--3371.51--888.49--
投资损失(万元)---941.52--875.67--
递延所得税资产减少(万元)---143.93--2.22--
递延所得税负债增加(万元)--489.44---315.15--
存货的减少(万元)---70515.43---44071.30--
经营性应收项目的减少(万元)---38429.75---6042.77--
经营性应付项目的增加(万元)--11469.02--7243.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27472.74---3689.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--518034.17--407345.73--
减:现金的期初余额(万元)--524296.23--524296.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6262.06---116950.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--974.93--346.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2571.85--1128.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-122023-10-272023-08-102023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-152023-10-272023-08-112023-04-29
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