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道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90297.84331162.86231848.52153985.8673647.72
收到的税费返还(万元)7078.7616806.769476.466115.512423.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3369.705706.843851.732237.801172.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100746.31353676.46245176.71162339.1777244.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27599.71144785.37104845.5565556.0725745.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18685.0375100.3157780.1041080.5317525.95
支付的各项税费(万元)7513.9432512.3323912.1112384.755432.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26367.0957872.8142245.3029864.0514546.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80165.77310270.82228783.06148885.4063250.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20580.5443405.6416393.6513453.7713993.52
收回投资收到的现金(万元)70.47200701.62171361.28126000.4577000.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.68604.54590.63480.04308.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.138.900.400.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)75.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273.27201315.06171952.30126480.9077308.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3245.0321578.9017727.2813426.362286.53
投资支付的现金(万元)21000.00202514.64182514.64127285.6787626.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.23----6.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24245.26224093.54200241.92140718.9889912.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23971.99-22778.48-28289.62-14238.08-12603.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.00--------
偿还债务支付的现金(万元)--15000.0015000.0015000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70.72548.43548.43164.44115.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15568.742194.48926.31564.4991.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15639.4617742.9016474.7315728.93207.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4360.54-17742.90-16474.73-15728.93-207.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)268.471369.101412.721389.49-2004.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1237.564253.36-26957.98-15123.75-822.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147440.92143187.56143187.56143187.56145962.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148678.48147440.92116229.58128063.81145140.10
净利润(万元)--13972.23--18524.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9441.34--1294.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2894.49--1151.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1704.73--1521.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.75--2.75--
固定资产报废损失(万元)---53.16--10.93--
公允价值变动损失(万元)--1485.16--645.76--
财务费用(万元)---698.80--3228.25--
投资损失(万元)--259.07--330.73--
递延所得税资产减少(万元)---4292.77--836.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2997.77------
经营性应收项目的减少(万元)---15107.12---14641.39--
经营性应付项目的增加(万元)--25639.52--24492.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43405.64--13453.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147440.92--128063.81--
减:现金的期初余额(万元)--143187.56--143187.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4253.36---15123.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------913.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2311.72--1321.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-202023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-242023-08-272023-04-29
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