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天阳科技(300872)现金流量表图
天阳科技(300872)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23222.03228907.82144265.5696303.4442863.46
收到的税费返还(万元)248.19307.37267.83177.82170.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9450.9613343.718889.242970.821200.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32921.18242558.91153422.6399452.0744233.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5868.809670.898715.087188.613490.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41084.15152448.17112316.5181567.6445425.65
支付的各项税费(万元)1413.1712761.788880.446073.552873.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11367.1127048.5818398.0013010.466045.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59733.23201929.42148310.04107840.2557834.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26812.0640629.495112.59-8388.18-13600.64
收回投资收到的现金(万元)31000.00274715.01137715.0144915.0117792.05
取得投资收益收到的现金(万元)62.014732.024234.483951.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31062.01279447.03141949.4948866.9217792.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9014.9427996.5511542.307968.205569.34
投资支付的现金(万元)68325.00270598.00206100.0089500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77339.94300094.55219142.3097468.205569.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46277.93-20647.52-77192.81-48601.2812222.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10100.0017000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--111744.63----96655.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10398.65128744.63111682.13111682.1396655.54
偿还债务支付的现金(万元)--49400.0030800.0023400.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)519.661063.56879.27560.61292.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15416.62----109.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5581.1165880.1747017.7439202.734401.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4817.5462864.4564664.3972479.3992253.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.072.925.074.05-4.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68272.3882849.33-7410.7715493.9890871.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139057.4956208.1656208.1656208.1656208.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70785.11139057.4948797.3971702.13147079.54
净利润(万元)--11380.76--2217.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2937.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--479.06--239.48--
长期待摊费用摊销(万元)--265.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------511.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4980.63--1800.00--
投资损失(万元)---546.29---55.05--
递延所得税资产减少(万元)---320.50---90.96--
递延所得税负债增加(万元)---382.16--2239.25--
存货的减少(万元)---724.03---3592.05--
经营性应收项目的减少(万元)--19457.24---4585.37--
经营性应付项目的增加(万元)--4886.32---4525.88--
其他(万元)-------1815.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40629.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139057.49--71702.13--
减:现金的期初余额(万元)--56208.16--56208.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--82849.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--353.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-212023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-262023-08-302023-04-26
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