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长华集团(605018)现金流量表图
长华集团(605018)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107995.4379662.7247310.46197902.51136775.96
收到的税费返还(万元)2455.582455.58--114.263.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1423.50845.88628.993007.582411.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111874.5182964.1847939.45201024.35139191.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70697.1456198.2930012.75125559.9584551.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24689.5716662.088749.1430392.9322129.84
支付的各项税费(万元)7392.155104.343353.377918.405529.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2739.531860.53952.439969.262619.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105518.3879825.2443067.70173840.54114830.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6356.133138.944871.7527183.8124361.02
收回投资收到的现金(万元)83114.6563093.0446062.3040348.9817158.00
取得投资收益收到的现金(万元)4150.744150.74--5021.264150.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)390.09169.6864.55749.41187.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)193.17193.17193.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87848.6567606.6346320.0246119.6521496.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8105.125914.083291.5518915.459858.67
投资支付的现金(万元)80000.0053000.0036000.0044153.5610096.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------482.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88105.1258914.0839291.5563069.0120437.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256.468692.567028.46-16949.361059.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8733.005300.003800.0019677.176400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5382.855382.855382.851148.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14115.8510682.859182.8520825.836400.00
偿还债务支付的现金(万元)4900.002100.002100.005009.893505.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7284.837186.7087.356977.707016.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157.4585.8842.941070.791100.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12342.289372.582230.2913058.3811622.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1773.571310.276952.567767.46-5222.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.26-8.35-4.1916.48-3.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7861.9813133.4218848.5918018.3820194.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41923.9941923.9941923.9923905.6123905.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49785.9855057.4160772.5841923.9944099.78
净利润(万元)--1779.31--9523.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1320.71--1606.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--469.37--934.04--
长期待摊费用摊销(万元)------3703.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.87---44.77--
固定资产报废损失(万元)--7059.42--31.79--
公允价值变动损失(万元)-------2.40--
财务费用(万元)--205.95--99.27--
投资损失(万元)---1401.63---2923.33--
递延所得税资产减少(万元)---917.61---1077.15--
递延所得税负债增加(万元)--112.69--0.37--
存货的减少(万元)--1322.59--3148.37--
经营性应收项目的减少(万元)--17344.32---19948.02--
经营性应付项目的增加(万元)---25280.08--17807.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3138.94--27183.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55057.41--41923.99--
减:现金的期初余额(万元)--41923.99--23905.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13133.42--18018.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---583.91--302.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.76--178.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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