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友发集团(601686)现金流量表图
友发集团(601686)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6875212.135217766.393471944.231752839.087589345.54
收到的税费返还(万元)--------16288.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41210.9130389.4815336.957932.7832318.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6916423.045248155.873487281.181760771.867637952.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6601796.925059924.973319485.491785789.147275494.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158738.01121411.6781934.1640532.88184960.74
支付的各项税费(万元)79228.1558574.3938973.5411925.3576885.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34663.1427375.8418170.757596.0422947.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6874426.215267286.873458563.941845843.427560289.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41996.83-19131.0028717.24-85071.5677663.06
收回投资收到的现金(万元)10529.3310529.3310529.33----
取得投资收益收到的现金(万元)2139.151793.201735.6570.654604.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)906.9458.006.126.12682.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)204828.22187227.21155936.32103126.67759566.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218403.64199607.74168207.43103203.44764853.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41329.2737842.9229401.4718484.30147274.81
投资支付的现金(万元)8691.608691.601300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6380.85--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)204296.85138833.40115034.8870649.99804853.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)260698.58185367.92145736.3589134.29952128.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42294.9414239.8122471.0714069.15-187275.09
吸收投资收到的现金(万元)5465.203545.203545.20--4400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5465.203545.203545.20--4400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367141.97265741.97207333.11130938.57632815.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46498.0623516.5715587.984530.7819084.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)419105.22292803.74226466.29135469.35656300.48
偿还债务支付的现金(万元)457454.20342820.60209070.6090300.00416058.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36228.2733331.5330843.8425155.3444711.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3066.542634.172634.17--3224.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21312.5620111.3417917.192481.7026860.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)514995.03396263.47257831.63117937.04487629.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95889.81-103459.74-31365.3417532.31168670.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96187.92-108350.9219822.97-53470.0959058.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227751.03227751.03227751.03227751.03168692.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131563.10119400.11247574.00174280.93227751.03
净利润(万元)57199.60--32094.01--21856.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)100.90--2184.95--12694.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2123.05--866.86--1860.45
长期待摊费用摊销(万元)877.01--395.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)56.79--74.60--35.36
固定资产报废损失(万元)406.30--86.14--42454.91
公允价值变动损失(万元)-2386.18---6027.41---1688.59
财务费用(万元)19645.54--11134.18--19275.90
投资损失(万元)4406.34--2018.55--3872.99
递延所得税资产减少(万元)-2141.80--14.74---1690.88
递延所得税负债增加(万元)245.77---23.39---46.88
存货的减少(万元)-57777.65---35924.71--70996.64
经营性应收项目的减少(万元)-43637.88--4775.25--4367.18
经营性应付项目的增加(万元)102835.45--60627.10---155425.71
其他(万元)--------55850.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41996.83--28717.24--77663.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)131563.10--247574.00--227751.03
减:现金的期初余额(万元)227751.03--227751.03--168692.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-96187.92--19822.97--59058.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5669.07---146.97--1329.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)680.80--300.81--440.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-242023-08-182023-04-292023-05-16
更新时间2024-04-192023-10-242023-08-182023-04-292023-06-09
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