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康平科技(300907)现金流量表图
康平科技(300907)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25251.0494121.9165999.7140728.3521453.51
收到的税费返还(万元)1427.977336.565233.704141.291739.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129.71844.50697.04566.82187.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26808.71102302.9771930.4545436.4623381.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17674.0769514.3249256.7131917.3716535.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3927.5714996.2711442.498133.253861.02
支付的各项税费(万元)415.131119.15965.20722.88430.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)471.533665.121706.841423.31813.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22488.3089294.8763371.2342196.8021640.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4320.4113008.118559.223239.661740.61
收回投资收到的现金(万元)15400.0034805.0025425.0019425.007975.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.51194.74136.6193.3728.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.252333.821985.352.912.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15469.7637333.5627546.9619521.298005.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265.069959.378656.645261.875068.37
投资支付的现金(万元)20000.0041564.6232551.8424171.7414450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20265.0651523.9941208.4729433.6119518.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4795.30-14190.43-13661.51-9912.32-11512.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12896.4925347.1725064.6013912.919461.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12896.4925347.1725064.6013912.919461.16
偿还债务支付的现金(万元)11100.0025144.2114872.4810285.625833.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.092782.162474.902432.2758.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--410.31309.36236.15120.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11200.2728336.6817656.7512954.046012.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1696.22-2989.507407.86958.873448.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.05345.77-32.03-21.10-172.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1072.27-3826.062273.55-5734.89-6496.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14358.8818184.9418184.9418184.9418184.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15431.1514358.8820458.4812450.0411688.37
净利润(万元)--4953.69--2825.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1173.22--481.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.98--86.95--
长期待摊费用摊销(万元)--212.09--56.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.85--14.46--
固定资产报废损失(万元)--103.58--25.92--
公允价值变动损失(万元)---11.79--54.78--
财务费用(万元)--85.02---496.78--
投资损失(万元)---40.63---46.30--
递延所得税资产减少(万元)--8.87--158.39--
递延所得税负债增加(万元)--66.97--22.14--
存货的减少(万元)--3548.48--4399.13--
经营性应收项目的减少(万元)---3022.49---12966.03--
经营性应付项目的增加(万元)--1645.52--6651.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13008.11--3239.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14358.88--12450.04--
减:现金的期初余额(万元)--18184.94--18184.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3826.06---5734.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.76--248.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-262023-08-272023-04-29
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