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合兴股份(605005)现金流量表图
合兴股份(605005)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118908.9575699.3439235.84159994.30111997.00
收到的税费返还(万元)526.01354.37354.371868.261706.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)512.11424.46351.991140.38730.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)119947.0776478.1739942.20163002.94114433.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63134.5240913.5021061.74101557.0977514.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21166.5414285.538328.9028690.5618787.27
支付的各项税费(万元)5802.464612.052142.094675.673249.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4112.332744.991726.544185.304468.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)94215.8562556.0733259.26139108.62104020.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25731.2213922.096682.9323894.3210413.15
收回投资收到的现金(万元)40740.5232880.5221080.5262730.0056050.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.2242.9824.07117.90108.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.161.54--109.8550.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)40847.9132925.0421104.5962957.7456208.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21689.2916089.3610422.3926416.8920217.20
投资支付的现金(万元)42740.5234880.5223080.5257730.0051750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)64429.8150969.8833502.9184146.8971967.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23581.90-18044.84-12398.31-21189.14-15758.79
吸收投资收到的现金(万元)------3534.843534.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0011000.006000.001813.701857.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1030.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)11000.0011000.006000.006379.185391.89
偿还债务支付的现金(万元)3426.11406.57368.742181.301773.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6129.606048.0427.395972.655956.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3501.273501.27--288.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)13056.989955.88396.128442.727730.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2056.981044.125603.88-2063.55-2338.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.89262.12-25.52431.46243.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)123.23-2816.51-137.021073.09-7441.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16235.9016235.9016235.9015162.8115162.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16359.1313419.3916098.8816235.907721.56
净利润(万元)--9135.85--19038.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1886.31--968.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--318.69--546.08--
长期待摊费用摊销(万元)--979.83--1496.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.17---43.61--
固定资产报废损失(万元)--26.98---20.94--
公允价值变动损失(万元)---0.95---1.11--
财务费用(万元)---147.49---450.26--
投资损失(万元)---42.98---147.77--
递延所得税资产减少(万元)---304.98---945.92--
递延所得税负债增加(万元)--404.94--810.09--
存货的减少(万元)--3842.37---7591.68--
经营性应收项目的减少(万元)---355.83---1769.30--
经营性应付项目的增加(万元)---8378.03--1464.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13922.09--23894.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13419.39--16235.90--
减:现金的期初余额(万元)--16235.90--15162.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2816.51--1073.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---25.63--235.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.06--257.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-292023-04-032022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-04-032022-10-25
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