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东航物流(601156)现金流量表图
东航物流(601156)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2416240.141673876.411063462.48494165.882440579.26
收到的税费返还(万元)86768.9173365.6550024.4223952.9766004.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56228.5941161.5733972.7916581.0658157.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2559237.641788403.631147459.69534699.912564741.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1560446.701142669.89689095.53347926.691831404.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)235968.37176270.18121660.9367070.23206514.50
支付的各项税费(万元)100797.7768155.0037875.2631748.20130423.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41846.3526048.5617354.175632.2025033.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1939059.181413143.63865985.89452377.322193375.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)620178.46375260.00281473.8082322.59371366.17
收回投资收到的现金(万元)394.85--------
取得投资收益收到的现金(万元)212.95212.95----35.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6559.176366.734630.34313.0145804.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7166.986579.684630.34313.0145839.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)175830.4141382.8030203.6123843.90278132.81
投资支付的现金(万元)20035.0020000.0020000.00--35770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195865.4161382.8050203.6123843.90313902.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188698.43-54803.12-45573.27-23530.88-268062.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45871.6045721.6045721.60--64444.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2688.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251746.23202928.71----278013.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297617.83248650.31132599.7822987.81342457.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-297617.83-248650.31-132599.78-22987.81-342457.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2117.76919.32-424.82494.50-8766.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131744.4472725.89102875.9336298.40-247920.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)673922.33673922.33673922.33673922.33921843.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)805666.77746648.22776798.26710220.73673922.33
净利润(万元)308750.19--146545.88--306392.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)57.15------23.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4111.84--2034.72--3460.79
长期待摊费用摊销(万元)32635.19------9191.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6050.31---4175.93---5557.71
固定资产报废损失(万元)8.42--39277.17--1.64
公允价值变动损失(万元)-86.02---25.80---75.43
财务费用(万元)25060.54--9849.40--40519.08
投资损失(万元)182.20--41.89--869.13
递延所得税资产减少(万元)-823.80--404.25--2206.63
递延所得税负债增加(万元)10.24--85.86----
存货的减少(万元)543.07---788.90--65.23
经营性应收项目的减少(万元)12767.80---3533.04---66120.61
经营性应付项目的增加(万元)95179.32--55924.70---55302.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)620178.46------371366.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)805666.77--776798.26--673922.33
减:现金的期初余额(万元)673922.33--673922.33--921843.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)131744.44-------247920.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)156.69------13.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64428.04------95490.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-04-16
更新时间2026-03-282025-11-012025-08-302025-04-292025-04-17
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