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祖名股份(003030)现金流量表图
祖名股份(003030)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162092.55109122.1351483.66182769.93129058.16
收到的税费返还(万元)------0.002.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2677.971849.221655.922241.211386.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164770.51110971.3553139.58185011.14130447.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105408.2172076.4932076.44118109.9882562.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32529.0620585.5611291.2939076.9526537.50
支付的各项税费(万元)10632.606577.853349.227700.935898.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9961.346228.313240.539437.829485.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158531.20105468.2149957.48174325.68124483.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6239.315503.143182.1010685.465964.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5.625.62--7.8710.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.6015.297.25101.2519.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4368.264368.26------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4396.484389.177.251112.14530.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8816.435441.952889.3926218.1214118.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)829.60--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9646.035441.952889.3928234.7114618.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5249.54-1052.78-2882.14-27122.57-14087.55
吸收投资收到的现金(万元)------917.91842.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------483.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51441.7543600.0031900.0053517.2537294.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3698.321691.92------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55140.0745291.9231900.0055584.5838137.78
偿还债务支付的现金(万元)47552.0939834.7127995.7126137.0723520.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4265.693229.01900.634971.653716.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4266.001334.81------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56083.7844398.5330333.8744398.9631252.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-943.71893.391566.1311185.636885.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.32--8.918.21--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47.395343.751875.00-5243.27-1237.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14227.5614227.5614227.5619470.8419300.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14274.9519571.3116102.5714227.5618062.35
净利润(万元)---1701.13---5018.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---101.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.61--452.83--
长期待摊费用摊销(万元)--73.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.32--128.62--
固定资产报废损失(万元)--18.19--10319.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1480.60--2975.08--
投资损失(万元)---5.62---10.89--
递延所得税资产减少(万元)---27.14--104.18--
递延所得税负债增加(万元)---20.54--3.02--
存货的减少(万元)--872.70---2953.10--
经营性应收项目的减少(万元)---13.90---3719.34--
经营性应付项目的增加(万元)---1254.32--7737.34--
其他(万元)------138.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5503.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19571.31--14227.56--
减:现金的期初余额(万元)--14227.56--19470.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5343.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-242025-08-302025-04-252025-04-252024-10-31
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