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祖名股份(003030)现金流量表图
祖名股份(003030)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40973.91160413.71120551.3673343.0036582.43
收到的税费返还(万元)0.46790.97872.97699.65308.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1067.452455.971065.43562.741373.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42041.82163660.66122489.7574605.4038264.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29534.1599038.8272749.4144978.3222356.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8904.3632734.6522740.4315385.797527.59
支付的各项税费(万元)2117.606690.225659.833917.251855.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2166.747552.445581.163567.213678.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42722.85146016.13106730.8367848.5735417.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-681.0317644.5215758.926756.832847.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--7.8713.847.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.8475.8727.8125.064.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8400.008400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.8414207.848441.668432.934.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8712.5040601.9127910.8519190.605133.23
投资支付的现金(万元)----2374.03----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6700.006700.006000.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9845.0755182.5936984.8925890.6011133.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9836.23-40974.75-28543.23-17457.68-11129.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23667.2551359.8238695.7732022.0417400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3927.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23667.2561909.8238695.7732022.0421327.07
偿还债务支付的现金(万元)15965.3239997.6931825.8424986.5919570.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)919.474054.253349.002842.49579.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1821.991819.444.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18395.2548829.8536996.8329648.5220154.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5272.0013079.961698.942373.521172.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--11.090.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5245.26-10239.17-11085.38-8327.33-7109.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19285.1729710.0129681.5829681.5829710.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14039.9119470.8418596.2021354.2522600.81
净利润(万元)--3458.84--1587.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------16.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--457.36--210.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.96------
固定资产报废损失(万元)--7932.12--83.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2049.10--1059.59--
投资损失(万元)---76.97---7.87--
递延所得税资产减少(万元)---85.17--69.98--
递延所得税负债增加(万元)------19.91--
存货的减少(万元)---363.54--229.78--
经营性应收项目的减少(万元)---1177.91--734.49--
经营性应付项目的增加(万元)--3773.63---1269.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6756.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19470.84--21354.25--
减:现金的期初余额(万元)--29710.01--29681.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8327.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------48.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-192023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-202023-08-272024-04-20
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