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永鼎股份(600105)现金流量表图
永鼎股份(600105)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223223.31140233.4175959.43355048.89232720.65
收到的税费返还(万元)7729.143239.092153.9414202.6910972.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31407.7418431.266086.698409.3015241.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)262360.19161903.7584200.07377660.88258934.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181390.71108476.7557577.25320043.55230159.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38310.9225928.6612877.7160238.6344594.66
支付的各项税费(万元)8414.766149.823494.5110226.067567.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26435.4516437.264033.2036700.8524684.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)254551.84156992.4877982.67427209.09307006.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7808.354911.276217.40-49548.21-48072.38
收回投资收到的现金(万元)1969.181769.18300.007815.253893.52
取得投资收益收到的现金(万元)3548.06500.90295.852832.452169.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1220.12979.43170.331603.30707.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12355.6612355.665555.661187.2057.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.377030.005590.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)19093.0215605.176324.2120468.2112417.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20973.9413815.488273.1233942.0315503.65
投资支付的现金(万元)13421.2510521.3510537.3820165.3315931.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----13.18----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)34395.1924336.8318823.6954107.3631434.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15302.17-8731.66-12499.48-33639.15-19017.30
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00167.50147.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.0067.50147.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181664.42130340.6083109.74232304.20168737.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36796.5024081.64--463.6813861.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)218560.92154522.2483209.74232935.38182745.76
偿还债务支付的现金(万元)167190.14121002.3266876.07165871.87133241.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12098.6510096.867405.0111613.179203.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4810.694810.694810.692675.732675.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30504.9813411.29--1779.091596.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)209793.77144510.4874281.08179264.14144041.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8767.1610011.768928.6653671.2538704.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1423.941693.73-350.192330.832764.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2697.287885.102296.40-27185.28-25620.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89171.6589171.6589171.65116356.93116356.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)91868.9397056.7591468.0589171.6590736.72
净利润(万元)--4798.87--23934.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---204.61--3198.47--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--615.50--890.73--
长期待摊费用摊销(万元)--431.21--636.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---460.98---1243.33--
固定资产报废损失(万元)--25.34--0.93--
公允价值变动损失(万元)---37.66---249.69--
财务费用(万元)--3166.56--7753.94--
投资损失(万元)---4229.89---23438.57--
递延所得税资产减少(万元)---31.79---3945.73--
递延所得税负债增加(万元)-------495.31--
存货的减少(万元)---2142.44--716.78--
经营性应收项目的减少(万元)--12815.32---47809.66--
经营性应付项目的增加(万元)---15030.16---24422.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4911.27---49548.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97056.75--89171.65--
减:现金的期初余额(万元)--89171.65--116356.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7885.10---27185.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1083.17--4263.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.86--43.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-182022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-182022-10-27
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