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东阿阿胶(000423)现金流量表图
东阿阿胶(000423)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)709630.08465969.51325808.88103143.65735843.87
收到的税费返还(万元)--0.000.000.000.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10468.186832.364961.972806.3213958.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)720098.25472801.88330770.86105949.98749802.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108043.9576623.9557706.5735662.63139874.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90720.4568003.2246008.1725702.5778208.08
支付的各项税费(万元)91463.4960969.0944006.3122559.1685785.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)200949.58136231.7586506.2952438.39160863.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)491177.48341828.01234227.34136362.74464731.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)228920.78130973.8796543.52-30412.77285071.69
收回投资收到的现金(万元)1177025.051008811.50717000.00397000.00750003.38
取得投资收益收到的现金(万元)5967.915215.804259.362470.776499.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1563.511816.0658.760.0415.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3684.483049.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1188240.941018893.29723171.89400804.89759586.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8267.194395.842208.321168.869739.93
投资支付的现金(万元)1159816.10923036.10610280.00330280.001076490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9585.7110149.32------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--9139.49----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1177669.00937581.26612488.32331448.861086231.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10571.9481312.03110683.5769356.03-326644.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00----6410.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3446.673443.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3446.673443.163446.67--6410.53
偿还债务支付的现金(万元)--------9774.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163505.61163567.1581785.01--193164.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11640.061136.0627958.55----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175145.66164703.2182591.42174.87273481.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-171699.00-161260.04-79144.76-174.87-267070.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.60-4.95----11.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67778.1251020.91128082.3338768.40-308631.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)272786.75272779.91272301.34272301.34581418.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340564.87323800.81400383.67311069.74272786.75
净利润(万元)173867.22--81772.94--155730.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)533.38--5784.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1354.92--669.16--1376.49
长期待摊费用摊销(万元)676.78--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1269.68---83.69---76.43
固定资产报废损失(万元)77.18--5648.50--12121.17
公允价值变动损失(万元)410.98--896.27---794.87
财务费用(万元)-3751.00---1906.92---3735.19
投资损失(万元)-5005.19---3712.69---5802.85
递延所得税资产减少(万元)-4063.13--1039.67---3638.74
递延所得税负债增加(万元)959.44---54.00---486.99
存货的减少(万元)9732.07--1000.08--9354.06
经营性应收项目的减少(万元)25328.24--43863.45--131986.22
经营性应付项目的增加(万元)15787.58---33554.12---11510.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)228920.78--38469.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)340564.87--400383.67--272301.34
减:现金的期初余额(万元)272786.75--272301.34--581418.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)67778.12---38958.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2435.69--385.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-242025-08-212025-04-282025-03-18
更新时间2026-03-212025-10-262025-08-222025-04-282026-03-21
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