中财网 中财网股票行情
北方稀土(600111)现金流量表图
北方稀土(600111)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2855857.462291090.481457145.05698882.323800632.78
收到的税费返还(万元)65276.0559712.9645660.0830508.0144475.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47023.5638091.6523653.2010628.8837646.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2968157.072388895.091526458.33740019.213882755.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2351875.521900775.631245505.84532447.012850848.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184443.83123299.5285577.8240722.04174334.54
支付的各项税费(万元)151091.58121025.1690446.0164434.23351358.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37962.0627429.1918586.297553.9832127.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2725372.982172529.501440115.96645157.263408669.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)242784.09216365.5986342.3794861.95474086.19
收回投资收到的现金(万元)730.79550.00550.00--58483.79
取得投资收益收到的现金(万元)3360.384513.78--550.001785.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1209.11740.43732.18121.081398.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4964.784964.784964.781829.98489.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16278.26------7356.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26543.3210768.986246.962501.0669513.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111370.34121131.2295544.2365372.63101482.12
投资支付的现金(万元)53285.3713043.1013043.1010469.259569.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44235.11--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208890.82134174.32108587.3375841.88111051.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182347.50-123405.33-102340.38-73340.82-41537.29
吸收投资收到的现金(万元)--------42289.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------42289.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)568011.90515667.17285293.76164631.39220184.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129904.41110058.87100606.057046.2592708.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)697916.31625726.04385899.81171677.64355182.56
偿还债务支付的现金(万元)486661.16396001.61168487.39131495.68701338.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98192.2084933.7876264.018237.52218348.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11718.8912677.006451.831647.9513519.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96952.6399958.3769376.6926470.2283830.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)681805.98580893.76314128.09166203.411003516.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16110.3244832.2871771.725474.23-648334.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)945.60897.371063.83-245.934412.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77492.52138689.9056837.5426749.43-211372.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)391562.76391562.76391562.76391562.76602935.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)469055.28530252.66448400.30418312.19391562.76
净利润(万元)262310.60--108930.55--635787.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)37901.69--14559.21--91359.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2335.84--1892.25--3687.74
长期待摊费用摊销(万元)6074.32--2486.04--3416.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.33---273.74--1797.65
固定资产报废损失(万元)641.28--173.09--2677.10
公允价值变动损失(万元)12101.83--3420.08--22888.25
财务费用(万元)26739.72--11175.66--33590.99
投资损失(万元)-3942.86---769.06--14880.98
递延所得税资产减少(万元)19117.58--16409.20---12511.40
递延所得税负债增加(万元)1232.34---335.53---1230.74
存货的减少(万元)-64522.96---140305.31---492936.90
经营性应收项目的减少(万元)-99175.32--71492.40--191173.54
经营性应付项目的增加(万元)-31366.80---41556.64---75642.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)242784.09--86342.37--474086.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)469055.28--448400.30--391562.76
减:现金的期初余额(万元)391562.76--391562.76--602935.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)77492.52--56837.54---211372.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6447.25--6889.46---3084.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2167.15--846.25--2516.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-232023-08-212023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-192023-10-242023-08-212023-04-292023-04-23
↑返回页顶↑

转至北方稀土（600111）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。