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中国东航(600115)现金流量表图
中国东航(600115)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12664500.009302500.005608200.002358900.005118300.00
收到的税费返还(万元)283500.00185100.00131700.0067400.00811000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1032800.00831600.00491400.00172500.00679100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13980800.0010319200.006231300.002598800.006608400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7916000.005165700.003080400.001215400.004532600.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2446000.001774200.001096000.00547700.002123600.00
支付的各项税费(万元)308600.00206100.00102700.0043300.00173400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)652900.00543800.00340900.00125900.00426200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11323500.007689800.004620000.001932300.007255800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2657300.002629400.001611300.00666500.00-647400.00
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00200.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)6600.005600.003600.002000.00700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45900.003400.003400.000.006600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4600.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)293400.00239300.00--90800.00332900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350700.00248500.00194200.0092800.00340200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1866500.001292800.00845300.00263800.001001900.00
投资支付的现金(万元)61400.00----0.0067500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1957900.001292800.00845300.00263800.001069400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1607200.00-1044300.00-651100.00-171000.00-729200.00
吸收投资收到的现金(万元)2000000.00----0.001499800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------350000.00
取得借款收到的现金(万元)9450000.006350000.005000000.002900000.0013880000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00----0.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11456000.006350000.005000000.002900000.0015732800.00
偿还债务支付的现金(万元)10538300.006397600.004293800.002359800.0011646600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)533200.00423300.00313400.00158000.00523700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2063400.001537300.00--644400.001727700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13134900.008358200.005703700.003162200.0013898000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1678900.00-2008200.00-703700.00-262200.001834800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1400.00300.00600.00-100.00900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-627400.00-422800.00257100.00233200.00459100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1801500.001754100.001754100.001754100.001295000.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1174100.001331300.002011200.001987300.001754100.00
净利润(万元)-861400.00---657700.00---3990000.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2200.00------9700.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26600.00--12800.00--26200.00
长期待摊费用摊销(万元)73600.00---700.00--69700.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00---800.00---18000.00
固定资产报废损失(万元)5200.00--456700.00--17600.00
公允价值变动损失(万元)700.00--100.00--1200.00
财务费用(万元)670500.00--464300.00--891600.00
投资损失(万元)-14200.00---2000.00--19000.00
递延所得税资产减少(万元)1800.00---46500.00---36400.00
递延所得税负债增加(万元)--------5100.00
存货的减少(万元)100.00---7500.00--7600.00
经营性应收项目的减少(万元)-220400.00---241000.00--467100.00
经营性应付项目的增加(万元)575300.00--877900.00---201500.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2657300.00-------647400.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1174100.00--2011200.00--1754100.00
减:现金的期初余额(万元)1801500.00--1754100.00--1295000.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-627400.00------459100.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5000.00------2900.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1438000.00------1244400.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-272023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-312023-04-292023-04-03
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