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中国卫星(600118)现金流量表图
中国卫星(600118)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)679481.22267748.39149139.2329169.02523695.63
收到的税费返还(万元)--------127.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27649.1618559.1210194.441815.769570.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)707130.38286307.51159333.6730984.78533393.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494676.69198315.4987831.7612086.00409751.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137334.7896457.3466068.9337735.13134014.61
支付的各项税费(万元)9495.554468.442807.871255.977199.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29290.0219870.207826.692524.3514104.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)670797.03319111.47164535.2453601.44565070.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36333.35-32803.96-5201.57-22616.66-31676.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)254.85236.29----45.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.553.053.05--4.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258.40239.343.05--50.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21119.626807.323637.56903.8420657.07
投资支付的现金(万元)--------635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55400.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76519.626807.323637.56903.8421292.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76261.21-6567.99-3634.51-903.84-21241.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83280.3763201.6730003.005703.0050422.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00200.00--200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83480.3763401.6730203.005703.0050622.70
偿还债务支付的现金(万元)57487.1033727.4913131.887931.8849881.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3418.591858.611575.06162.637892.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1199.93------2247.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14874.738320.327940.76--7735.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75780.4243906.4322647.708756.8565509.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7699.9519495.247555.30-3053.85-14886.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32227.91-19876.71-1280.78-26574.35-67805.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174410.47174410.47174410.47174410.47242215.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142182.56154533.76173129.69147836.12174410.47
净利润(万元)2405.20---2125.89---3058.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5260.15---278.77--9793.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17210.68--8046.29--18939.16
长期待摊费用摊销(万元)----165.47--402.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.61-------1.13
固定资产报废损失(万元)7918.23--69.90--15.54
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2101.41--819.39--1932.63
投资损失(万元)-1158.40---278.40---1699.17
递延所得税资产减少(万元)454.79---492.97---3049.59
递延所得税负债增加(万元)-955.14---1094.39--500.34
存货的减少(万元)-22891.57---57736.59---36074.73
经营性应收项目的减少(万元)63264.18--485.73---6500.33
经营性应付项目的增加(万元)-45368.83--36774.02---39093.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36333.35---5201.57---31676.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)142182.56--173129.69--174410.47
减:现金的期初余额(万元)174410.47--174410.47--242215.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32227.91---1280.78---67805.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2973.31--808.11--6058.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10743.66--5750.91--11647.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-222025-04-302025-04-14
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-252025-04-302025-04-15
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