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长江投资(600119)现金流量表图
长江投资(600119)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90803.9061522.2530639.9418396.30134290.48
收到的税费返还(万元)------1.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1235.311150.08901.99402.231862.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92039.2162672.3331541.9318799.54136152.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80689.4158660.8932596.6416166.58113711.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8761.326766.024492.212386.148444.71
支付的各项税费(万元)1857.131225.25889.43452.692165.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2463.482081.201518.92616.862963.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93771.3468733.3639497.2019622.26127285.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1732.13-6061.03-7955.27-822.728867.66
收回投资收到的现金(万元)--------886.01
取得投资收益收到的现金(万元)353.23296.23119.2660.92147.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.8026.8023.032.951197.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48600.0040100.0029700.0015500.0022401.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48980.0340423.0329842.2915563.8724632.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)330.93104.3384.7420.46667.55
投资支付的现金(万元)--------90.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52300.0043100.0031500.0013100.0027300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52630.9343204.3331584.7413120.4628057.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3650.90-2781.30-1742.452443.41-3424.68
吸收投资收到的现金(万元)305.00245.00245.00225.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)305.00--245.00225.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0014113.209000.002000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17305.0014358.209245.002225.0017020.00
偿还债务支付的现金(万元)17000.0014070.009070.002070.0017000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1448.23727.01253.41159.951014.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)743.12------441.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2392.522013.121379.95706.582424.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20840.7616810.1210703.362936.5320439.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3535.76-2451.93-1458.36-711.53-3419.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)386.30501.87519.06-173.12513.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8532.48-10792.40-10637.03736.042537.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21980.4621980.4621980.4621980.4619443.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13447.9911188.0711343.4422716.5021980.46
净利润(万元)997.86---54.84---1044.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)929.00--0.26--1729.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13.59--6.80--22.38
长期待摊费用摊销(万元)----20.76--41.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.05---21.33---1131.58
固定资产报废损失(万元)909.89--0.20--5.00
公允价值变动损失(万元)-3302.23--3.40---16.07
财务费用(万元)671.37---160.04--335.16
投资损失(万元)-113.59---79.82--194.70
递延所得税资产减少(万元)692.23---40.46---124.44
递延所得税负债增加(万元)-591.67---61.67---94.58
存货的减少(万元)327.39---643.44--219.34
经营性应收项目的减少(万元)-5650.70---9366.63--5574.43
经营性应付项目的增加(万元)1146.59--746.63---340.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1732.13---7955.27--8867.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13447.99--11343.44--21980.46
减:现金的期初余额(万元)21980.46--21980.46--19443.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8532.48---10637.03--2537.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)115.37--151.77--160.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2084.03--1039.93--2084.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-272023-08-292023-04-252023-04-25
更新时间2024-04-222023-10-272023-08-292023-04-252023-04-25
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