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徐工机械(000425)现金流量表图
徐工机械(000425)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7463545.405083137.612097033.0310464042.587229955.18
收到的税费返还(万元)196241.39165816.0361132.90269242.32215298.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)77111.757000.0034538.1030032.22--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)323.59105.447854.4733496.402351.83
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)803514.35690397.69123372.45825271.72407804.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)8621585.866012876.072384720.8311634889.817855409.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6748660.474583792.781741604.108940268.726356531.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)552708.69348368.11197480.18684375.31549687.92
支付的各项税费(万元)337259.12252274.74116587.77307414.85425419.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------25718.86
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1360.233307.38--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)814296.26674701.93247188.931541233.16342700.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)8457370.825859137.562304221.2111476599.427700059.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)164215.04153738.5080499.62158290.38155350.37
收回投资收到的现金(万元)1486996.96926404.31448451.331207475.041867209.06
取得投资收益收到的现金(万元)52797.3143231.3215355.7866090.4946198.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18564.1318167.482129.5810093.202811.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------336.60309.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69552.00152754.2460473.43344642.29124237.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1627910.401140557.35526410.111628637.622040765.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)341024.82296031.67130031.31798555.20507050.82
投资支付的现金(万元)810000.00712185.32635045.841389566.261853167.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)166132.13153832.12--5980.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5170.0026.675591.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1317156.951162049.12770247.152194128.582365810.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)310753.45-21491.77-243837.04-565490.96-325044.54
吸收投资收到的现金(万元)36574.7234390.802400.0033490.002910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2838.41654.492400.0033490.002910.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)983836.85781233.10739387.873633861.931817004.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200000.00----162507.95100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1220411.56815623.90741787.873829859.881919914.33
偿还债务支付的现金(万元)1607308.71811455.301000597.913076111.171657276.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287645.74241913.2919677.01376637.19372310.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)617.61617.61--1153.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)285218.81188545.2685218.8168239.74379519.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2180173.251241913.861105493.733520988.102409105.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-959761.69-426289.96-363705.85308871.78-489191.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31805.4027987.99-1571.9127026.27-21220.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-516598.59-266055.23-528615.19-71302.53-680105.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2139467.532139467.532139467.532210770.062210770.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1622868.941873412.301610852.342139467.531530664.51
净利润(万元)--351314.39--429466.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23333.35--32649.42--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--25552.03--39149.41--
长期待摊费用摊销(万元)--869.68--2076.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---318.38--632.79--
固定资产报废损失(万元)--91.15--570.96--
公允价值变动损失(万元)--23965.13--7029.02--
财务费用(万元)--54432.30--117087.83--
投资损失(万元)---28670.66---53115.11--
递延所得税资产减少(万元)--23845.04---85140.10--
递延所得税负债增加(万元)---58939.64--62500.83--
存货的减少(万元)--32579.40---774615.59--
经营性应收项目的减少(万元)---170538.33--252126.85--
经营性应付项目的增加(万元)---355297.07---220103.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--153738.50--158290.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1873412.30--2139467.53--
减:现金的期初余额(万元)--2139467.53--2210770.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---266055.23---71302.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118809.36--80401.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
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