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浙江东方(600120)现金流量表图
浙江东方(600120)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1677519.931306110.49644597.34241282.222057062.32
收到的税费返还(万元)1070.84792.66489.15246.6013124.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)104555.5865496.8641114.5819651.28120738.68
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)11179.68-20830.53-25528.658000.0052490.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)233548.57178460.30123741.7065974.8749633.55
收到再保业务现金净额(万元)58.57-136.74-222.83-121.06-178.32
保户储金及投资款净增加额(万元)38248.3033994.0132062.4029938.226974.55
收到其他与经营活动有关的现金(万元)168045.4924077.9539468.8012886.16136188.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2234226.951587965.00855722.50377858.282436033.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1692733.951290110.01631925.80224822.232044836.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60687.4245577.4934558.8623660.7359243.90
支付的各项税费(万元)34733.4926770.2822170.0511106.7948931.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)131527.97119963.0049003.6942084.7732270.57
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)60367.5149141.2724424.1610361.3632128.67
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)7647.536015.694017.981980.471202.32
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)586.97496.51388.78235.7678.10
支付其他与经营活动有关的现金(万元)204341.4775097.9264591.6223094.38128642.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2192626.301613172.15831080.93337346.492347333.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41600.65-25207.1524641.5740511.7988699.89
收回投资收到的现金(万元)2429520.831375380.09692589.20275572.97725957.44
取得投资收益收到的现金(万元)51614.678108.8319316.9610970.8126889.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.398.457.960.31130.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)673.52673.52673.52673.52--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5462.7552.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2481818.411389633.64712639.71287217.62752977.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7411.502829.391356.02180.667692.84
投资支付的现金(万元)2627936.431438268.48723923.35261938.87830402.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------20857.17
质押贷款净增加额(万元)-671.74-1247.48-13004.72147.46-580.68
支付其他与投资活动有关的现金(万元)112.155400.001500.00--1720.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2634788.351445250.39713774.64262266.99860092.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152969.94-55616.75-1134.9324950.63-107114.92
吸收投资收到的现金(万元)410.00------234689.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)410.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)512248.80391413.68258758.50184846.50336230.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14706.844620.442373.873244.0338705.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)527365.65396034.12261132.37188090.53609624.68
偿还债务支付的现金(万元)438637.42352910.91314138.11186445.77400003.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48582.4140242.9138466.938948.7238405.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)940.631184.33243.70--1098.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25202.3120448.187589.221346.4245664.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)512422.13413602.01360194.25196740.91484072.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14943.52-17567.89-99061.88-8650.38125551.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.97-49.26114.88-188.73213.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96545.74-98441.05-75440.3656623.30107350.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)588975.22588975.22588975.22588975.22481625.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)492429.48490534.16513534.85645598.52588975.22
净利润(万元)27725.64--27868.19--94354.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-217.74--1296.66---232.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8345.70--4066.56--4362.99
长期待摊费用摊销(万元)1044.10--389.05--261.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.81--14.17---12.25
固定资产报废损失(万元)6.52--6.33--10.82
公允价值变动损失(万元)-35434.81---15327.83--25589.58
财务费用(万元)13655.70--6923.77--19415.87
投资损失(万元)-48841.70---35392.66---107382.50
递延所得税资产减少(万元)-115.24--880.96--990.07
递延所得税负债增加(万元)2320.74--1554.75---6751.02
存货的减少(万元)-489.06--10928.81---18493.27
经营性应收项目的减少(万元)-96751.80---51585.86---70937.64
经营性应付项目的增加(万元)157698.99--66653.66--139661.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41600.65--24641.57--88699.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)492429.48--513534.85--588975.22
减:现金的期初余额(万元)588975.22--588975.22--481625.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-96545.74---75440.36--107350.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4000.72--2086.50--1006.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3174.73--1443.58--1943.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-272023-08-272023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-152023-10-272023-08-272023-04-292023-04-07
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