中财网 中财网股票行情
杭钢股份(600126)现金流量表图
杭钢股份(600126)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4564919.972981681.111534798.784172628.853651305.55
收到的税费返还(万元)14376.978861.887828.0525514.1925346.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80893.1748849.9232153.0161863.8447516.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)4660190.113039392.921574779.834260006.883724168.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4517678.762923322.521543155.664071915.193319039.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66150.4247433.4628056.6297642.1963890.83
支付的各项税费(万元)46077.4041730.1222229.0891333.4779662.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34956.0527790.0610330.7524939.0218730.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)4664862.633040276.161603772.124285829.863481323.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4672.52-883.24-28992.28-25822.98242845.29
收回投资收到的现金(万元)2220.922220.92--924.61645.00
取得投资收益收到的现金(万元)212.5621.38--3670.563621.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.240.115.92508.820.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2649.722242.405.925103.994266.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33386.8326843.2418888.4981962.3548051.88
投资支付的现金(万元)6750.006750.00--30518.7515687.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)40136.8333593.2418888.49112481.1063739.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37487.12-31350.84-18882.57-107377.11-59472.54
吸收投资收到的现金(万元)175.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)175.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)308126.97265015.99198507.14431047.34393907.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88419.5385183.61--102826.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)396721.50350199.60198507.14533874.17470624.64
偿还债务支付的现金(万元)187453.97162473.90101548.62416363.34287953.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22640.2620055.621795.4385968.8587752.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.18148.18--1193.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)210242.41182677.70103344.05503525.19375706.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)186479.09167521.9095163.0930348.9894918.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5425.114548.033326.203890.742157.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)149744.56139835.8550614.43-98960.36280448.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)889038.51889038.51889038.51987998.87987998.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1038783.071028874.36939652.94889038.511268447.40
净利润(万元)--5520.93--48009.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3932.90--2190.99--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4165.67--8413.71--
长期待摊费用摊销(万元)--2350.61--3218.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------7.48--
固定资产报废损失(万元)--0.86--1621.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--881.72--335.86--
投资损失(万元)---1610.22---3010.47--
递延所得税资产减少(万元)---2950.95---1098.29--
递延所得税负债增加(万元)---370.19---1874.13--
存货的减少(万元)---79010.23---5985.52--
经营性应收项目的减少(万元)---176446.32---160023.46--
经营性应付项目的增加(万元)--194963.48---27491.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---883.24---25822.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1028874.36--889038.51--
减:现金的期初余额(万元)--889038.51--987998.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--139835.85---98960.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--453.18--1378.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-142022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-142023-07-24
返回页顶

转至杭钢股份(600126)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。