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芯源微(688037)现金流量表图
芯源微(688037)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41580.14135712.8593746.9265123.6222585.68
收到的税费返还(万元)2192.633870.503283.472880.952877.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2621.306866.084386.133180.371560.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46394.08146449.43101416.5371184.9527024.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27340.97149301.17115686.9777543.3830137.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11528.0325759.9319571.6413304.158893.68
支付的各项税费(万元)2204.0011955.929596.145744.571566.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2922.9415720.0715522.4010336.083766.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43995.95202737.10160377.15106928.1744365.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2398.12-56287.67-58960.63-35743.22-17340.84
收回投资收到的现金(万元)55947.00151322.00100322.0055300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)177.81877.92660.53365.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)526.00705.23705.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56650.81152905.15101687.5355665.49--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5300.4447582.0932490.7225104.2813238.38
投资支付的现金(万元)68720.10155779.16132779.58100779.5850800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74020.54203361.26165270.30125883.8764038.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17369.73-50456.11-63582.78-70218.37-64038.38
吸收投资收到的现金(万元)800.002454.361297.38997.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00300.00300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4734.2786217.8380312.2443095.686041.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--596.78------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7131.1289268.9881609.6144093.056041.62
偿还债务支付的现金(万元)4127.8812881.059700.955546.042981.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)583.504975.924378.033960.2488.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1463.77------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4711.3919320.7414078.989506.283069.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2419.7369948.2367530.6434586.782971.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.101.551.7141.5415.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12575.98-36793.99-55011.05-71333.27-78391.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66236.86103030.86103030.86103030.86103030.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53660.8866236.8648019.8031697.5824639.30
净利润(万元)--25015.23--13567.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--690.37---25.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--746.88--337.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---434.86------
固定资产报废损失(万元)--47.99------
公允价值变动损失(万元)--520.38---15.67--
财务费用(万元)--1275.96--303.45--
投资损失(万元)---861.87---365.49--
递延所得税资产减少(万元)--246.25--417.34--
递延所得税负债增加(万元)---473.27--24.63--
存货的减少(万元)---43007.77---35935.27--
经营性应收项目的减少(万元)---32755.87---3196.26--
经营性应付项目的增加(万元)---17243.18---13968.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---56287.67---35743.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66236.86--31697.58--
减:现金的期初余额(万元)--103030.86--103030.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36793.99---71333.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1945.74--210.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-292023-04-26
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