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乐凯胶片(600135)现金流量表图
乐凯胶片(600135)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182177.64117520.5373511.9931024.54185463.94
收到的税费返还(万元)2457.991635.631466.65919.992578.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6683.103038.342124.761637.324385.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191318.74122194.5177103.3933581.85192428.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124969.1486630.3960690.6826777.76133345.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39651.4223452.3715020.177848.0634178.83
支付的各项税费(万元)6540.083903.042884.221550.815323.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5065.853700.191874.85839.434723.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176226.50117686.0080469.9237016.06177571.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15092.244508.51-3366.53-3434.2114857.00
收回投资收到的现金(万元)377830.00208460.00126810.0071510.00167520.00
取得投资收益收到的现金(万元)2359.691358.16923.30445.792370.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.909.217.040.15123.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380199.59209827.36127740.3471955.94170014.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19684.858489.086376.832482.803735.05
投资支付的现金(万元)334520.00232150.00142650.0097350.00169670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)354204.85240639.08149026.8399832.80173405.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25994.74-30811.72-21286.49-27876.86-3390.93
吸收投资收到的现金(万元)100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26189.007689.00----13689.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1514.52485.31432.5850.59959.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27803.528174.31432.5850.5914648.40
偿还债务支付的现金(万元)19189.2313689.237194.63--10006.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2820.921891.39644.15154.021985.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)652.73------39.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2598.402220.471248.53114.811905.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24608.5417801.099087.31268.8313897.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3194.97-9626.78-8654.74-218.24750.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.57161.5976.55-66.3459.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44475.52-35768.40-33231.20-31595.6512276.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90509.7180180.6580180.6580180.6567904.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134985.2444412.2546949.4448584.9980180.65
净利润(万元)-4460.49--722.16--4091.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5564.02------116.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)965.62--459.31--835.08
长期待摊费用摊销(万元)74.57--108.57--66.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.53---0.49--113.75
固定资产报废损失(万元)10.73--7.55--9.36
公允价值变动损失(万元)-1603.64---886.65---1665.88
财务费用(万元)280.40--168.77--360.70
投资损失(万元)-626.45---275.80---416.27
递延所得税资产减少(万元)149.55---25.19---18.92
递延所得税负债增加(万元)-181.50---41.00--33.48
存货的减少(万元)9810.06--6972.73---1624.52
经营性应收项目的减少(万元)15131.28---11972.94---9519.53
经营性应付项目的增加(万元)-18601.06---1420.17--16416.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15092.24---3366.53--14857.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)134985.24--46949.44--80180.65
减:现金的期初余额(万元)90509.71--80180.65--67904.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)44475.52---33231.20--12276.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)440.69--28.30--323.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1658.49--568.15--1232.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-272023-04-262023-04-26
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-262023-04-26
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