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中青旅(600138)现金流量表图
中青旅(600138)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1080340.65790773.08478917.50198111.44718412.41
收到的税费返还(万元)3551.103550.813550.903491.273266.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8118.4611133.207768.592940.0722157.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1092010.21805457.09490236.99204542.78743835.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)813095.19608558.02404412.54166115.81635210.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116465.4685202.3956733.8030071.5091313.15
支付的各项税费(万元)31325.4419996.7210374.364668.0621975.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39075.5528507.5118813.309335.2926552.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)999961.64742264.64490334.01210190.66775051.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92048.5763192.45-97.01-5647.88-31215.79
收回投资收到的现金(万元)40827.44479.90479.90--123000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.551606.72805.262.341287.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1753.70371.87290.47162.65268.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)227.98227.98------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42811.682686.471803.62164.98124555.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28358.0928090.5826774.3420129.0161259.29
投资支付的现金(万元)808.90808.90758.90--123510.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------521.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29166.9928899.4827533.2420129.01185291.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13644.69-26213.01-25729.62-19964.03-60735.39
吸收投资收到的现金(万元)87.5087.5087.50--268.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)87.5087.5087.50--268.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)457603.00375833.00288055.00111780.00557833.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------99940.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)457690.50375920.50288142.50111780.00658041.80
偿还债务支付的现金(万元)484808.00380513.00254945.0094670.00542510.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25919.7121009.0413216.535083.9424143.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4729.424547.263443.0172.992794.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48578.6818878.52--7194.2917691.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)559306.38420400.56279707.32106948.22584344.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101615.88-44480.068435.184831.7873697.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.0543.2063.34-69.20236.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4026.33-7457.42-17328.10-20849.33-18017.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118190.36118190.36118190.36118190.36136207.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122216.70110732.94100862.2697341.03118190.36
净利润(万元)30474.95--15995.24---47171.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8971.58------8708.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4409.11--2191.66--4348.68
长期待摊费用摊销(万元)6156.09------7162.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.25---327.57---244.62
固定资产报废损失(万元)----10692.29----
公允价值变动损失(万元)214.63------78.59
财务费用(万元)26540.73--12774.86--25645.55
投资损失(万元)-9973.39---3144.35--595.86
递延所得税资产减少(万元)-603.85---193.40---12302.71
递延所得税负债增加(万元)1.36---0.58----
存货的减少(万元)9766.26--10844.62---5280.69
经营性应收项目的减少(万元)-38121.60---71081.99---5560.34
经营性应付项目的增加(万元)16608.71--9702.45---46075.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)92048.57-------31215.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)122216.70--100862.26--118190.36
减:现金的期初余额(万元)118190.36--118190.36--136207.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4026.33-------18017.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1585.05------3562.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12268.52------13704.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-042023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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