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中青旅(600138)资产负债表图
中青旅(600138)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)122421.45110929.64101058.9597593.03119664.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)532.88--------
应收利息(万元)0.00--16.50----
应收账款(万元)231646.04227883.30233553.51212397.61216462.83
其他应收款(万元)18308.9716425.8215655.6713470.3015334.35
预付款项(万元)45639.6470232.2982160.9839577.4923922.04
存货(万元)196887.12223107.18201809.31204944.49212371.03
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)11129.5910433.4112613.6016800.5319103.96
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)637685.29674118.62661575.82589676.63611960.57
可供出售金融资产(万元)----9821.49----
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)18103.8118139.86--17982.3418854.13
长期股权投资(万元)245181.64272023.86269665.76276085.32276241.90
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)552767.27--542633.72449354.75453493.12
工程物资(万元)922.84------1030.82
在建工程(万元)1651.482565.122785.6191868.8884271.39
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)115371.27116099.08116879.45118288.19118855.13
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)414.11570.78486.18535.24507.58
商誉(万元)1477.144758.424758.424758.424758.42
长期待摊费用(万元)25369.8026719.8328237.3531500.3632332.97
递延所得税资产(万元)37174.2137324.6736874.9036637.9036681.51
其他非流动资产(万元)19867.1730033.5829985.5028792.6323935.33
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1091001.981123203.031131445.981143879.571144514.65
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1728687.271797321.651793021.801733556.201756475.22
短期借款(万元)322311.01331271.02374014.65378139.82370951.37
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)114738.44113248.98101193.4583239.77107108.34
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1538.952159.522841.041933.411399.04
应付职工薪酬(万元)52623.6338959.9740526.1537263.8647724.39
应付股利(万元)3391.371715.492224.803115.123115.12
应交税费(万元)15205.2722090.4119095.7116613.9414932.46
应付利息(万元)0.00------0.00
其他应付款(万元)29940.2328215.7126803.7927453.0528849.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)450.7963.3579.93178.59276.18
一年内到期的非流动负债(万元)89855.5478813.9170279.7833711.7333469.96
其他流动负债(万元)7784.558281.457789.116478.276315.01
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)683864.53700935.16700008.72630437.60652491.67
长期借款(万元)89179.54113462.43118662.97135346.60125702.20
应付债券(万元)49903.4149889.0749875.0149861.2449847.63
长期应付款(万元)9456.2931946.1635106.7235120.0338146.70
专项应付款(万元)0.00------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)284.13280.26282.20282.49282.77
其他非流动负债(万元)--189.36166.68----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)210079.58259242.92270100.69294666.68293701.04
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)893944.11960178.08970109.40925104.28946192.72
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)175592.81175592.81175592.81175592.81175592.81
盈余公积(万元)21855.9820693.2920693.2920693.2920693.29
未分配利润(万元)353812.59356195.65346222.93335095.38335575.53
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)621405.44622647.75612908.37601333.55601961.16
少数股东权益(万元)213337.73214495.82210004.03207118.37208321.35
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)834743.17837143.57822912.40808451.92810282.51
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1728687.271797321.651793021.801733556.201756475.22
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2239.94-2218.00-1984.67-2431.93-2284.48
划分为持有待售的资产(万元)--9821.49------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)231646.04227883.30233553.51212397.61216462.83
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)500.28500.28450.28450.28450.28
其他非流动金融资产(万元)8794.969009.589009.589009.589009.58
应付票据及应付账款(万元)114738.44113248.98101193.4583239.77107108.34
合同负债(万元)49866.9177894.1857465.0445603.7441741.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)11652.475285.494902.314893.175101.69
融出资金(万元)----4902.31----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)64328.8566585.3670633.6278615.6885123.30
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)60805.4363412.2965927.1973877.7379445.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)552767.27538872.61--449354.75453493.12
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-302023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-042023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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