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前沿生物-U(688221)现金流量表图
前沿生物-U(688221)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10803.306443.494036.151245.788104.18
收到的税费返还(万元)1014.14572.79572.79572.795697.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3770.812500.882135.671696.758353.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15588.259517.166744.603515.3222154.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6298.734440.824064.58620.478996.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14455.7510944.397855.874382.1015035.98
支付的各项税费(万元)375.52216.53166.9049.95292.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21175.4214879.0010671.295327.5826734.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42305.4330480.7322758.6410380.1051059.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26717.18-20963.57-16014.04-6864.78-28904.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1780.901409.77877.79428.992056.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.9217.7215.7012.800.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)474900.00355900.00229400.0086800.00348144.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)476704.82357327.49230293.4987241.79350200.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12935.108861.718383.327149.7014037.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)446500.00314900.00217100.0070900.00347890.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)459435.10323761.71225483.3278049.70361927.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17269.7233565.784810.179192.09-11726.82
吸收投资收到的现金(万元)--------19566.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31279.9122067.9316047.7610337.2920256.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4100.004100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35379.9126167.9316047.7610337.2939823.30
偿还债务支付的现金(万元)21182.9914966.248479.177295.4321627.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1445.531115.46709.80356.601512.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5722.035123.955010.14882.46736.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28350.5521205.6514199.118534.4923876.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7029.374962.281848.651802.8015946.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.06-3.83-0.54-1.7316.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2423.1517560.65-9355.754128.39-24668.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55063.2055063.2055063.2055063.2079731.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52640.0572623.8545707.4559191.5955063.20
净利润(万元)-32896.43---17308.44---35676.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)322.54--26.08--37.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3389.98--1891.86--3694.59
长期待摊费用摊销(万元)137.35--75.82--129.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)307.57--30.67--0.25
固定资产报废损失(万元)0.56------1.11
公允价值变动损失(万元)105.50--28.22--25.12
财务费用(万元)965.71--413.62--645.85
投资损失(万元)-1771.75---877.20---2019.51
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-339.32--154.00---1736.99
经营性应收项目的减少(万元)242.67--307.26---5803.36
经营性应付项目的增加(万元)1656.16---1521.52--9937.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26717.18---16014.04---28904.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52640.05--45707.45--55063.20
减:现金的期初余额(万元)55063.20--55063.20--79731.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2423.15---9355.75---24668.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-5.48--114.07--203.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.64--122.90--501.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
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