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建发股份(600153)现金流量表图
建发股份(600153)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80848918.9374594325.2151134880.6424401739.8193911903.33
收到的税费返还(万元)370068.42136032.7781160.3536240.44249011.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11797101.971486331.621073323.83824763.807191398.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93016089.3176216689.6052289364.8225262744.06101352313.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74726458.5669262194.8746437658.1624580235.3788705706.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)891736.16645213.82466411.43269507.14742231.43
支付的各项税费(万元)1674762.501355358.981022363.77568559.031389150.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12783635.312516474.882024468.931049809.338966289.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90076592.5373779242.5449950902.2926468110.8899803377.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2939496.782437447.052338462.54-1205366.821548935.39
收回投资收到的现金(万元)2887267.88690676.31180297.57141247.211788889.35
取得投资收益收到的现金(万元)159956.6831441.1622004.425515.9546232.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23627.3114903.769697.764734.0646732.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18294.2617671.54----57810.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3066449.371704980.821038479.23704758.702832944.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6155595.492459673.581250478.99856255.934772609.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)273158.78142154.3971661.1022464.07180319.16
投资支付的现金(万元)3419564.311488064.761431418.80438869.632645165.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)427801.64229724.711069.96--10783.25
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2108578.862416841.801535113.19992789.562797019.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6229103.584276785.663039263.051454123.265633288.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73508.09-1817112.07-1788784.06-597867.34-860678.50
吸收投资收到的现金(万元)1529524.901085485.04566617.551459.332733270.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1230363.92889135.04470067.551459.331515356.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18076581.9114669936.4211166177.777019204.9819505446.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3730525.652476294.991679538.07587533.134265360.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23336632.4618231716.4513412333.407608197.4426504078.18
偿还债务支付的现金(万元)19367231.8313569503.798073697.483189989.0219220044.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1336241.991062802.18447628.95216813.461138650.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)246477.22188522.3711571.434017.1544589.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5774312.904726055.913525036.28940438.066455549.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26477786.7219358361.8712046362.714347240.5426814245.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3141154.25-1126645.421365970.693260956.90-310167.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7050.82-7808.073119.39-8758.554923.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-282216.39-514118.521918768.551448964.19383012.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8875714.708875717.708875717.708874453.768491441.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8593498.328361599.1810794486.2610323417.958874453.76
净利润(万元)1684955.68--321910.36--1126676.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)389578.48--53726.55--518468.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12208.94--3560.55--6174.08
长期待摊费用摊销(万元)18885.27--4597.31--10237.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1602.89---14116.42
固定资产报废损失(万元)68.91--5.96--24.97
公允价值变动损失(万元)83545.88--19692.42--7018.73
财务费用(万元)289254.79--169133.67--264696.01
投资损失(万元)-98193.18---63876.69---370028.56
递延所得税资产减少(万元)84855.33---311266.66---141359.31
递延所得税负债增加(万元)-178533.17--32017.86--83809.33
存货的减少(万元)70006.73---7268115.00---1573389.52
经营性应收项目的减少(万元)186404.93---3357125.26---1955191.21
经营性应付项目的增加(万元)1077022.69--12636374.09--3387805.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2939496.78--2338462.54--1548935.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8593498.32--10794486.26--8874453.76
减:现金的期初余额(万元)8875714.70--8875717.70--8491441.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-282216.39--1918768.55--383012.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)141727.44--24169.79--103985.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49682.39--16045.16--32296.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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