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同力日升(605286)现金流量表图
同力日升(605286)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187722.13121290.1067569.89265387.48197560.46
收到的税费返还(万元)414.37414.960.66876.01512.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3723.473724.283088.3327444.13642.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)191859.97125429.3470658.89293707.61198715.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152228.0999388.9054354.27224500.50165554.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14689.9410353.505564.0618693.9314020.19
支付的各项税费(万元)10434.277820.014902.529546.126214.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8596.414709.276188.4024230.555454.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)185948.72122271.6871009.24276971.09191242.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5911.253157.66-350.3516736.527472.46
收回投资收到的现金(万元)1000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)97.4758.330.09586.38410.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.729.037.2044.6238.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34797.2618800.003060.00181237.56142667.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)35964.4418867.363067.29181868.56143116.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14733.5810878.595730.346761.844979.19
投资支付的现金(万元)--3000.00--290.00290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1203.101146.75--6309.006309.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42960.0021300.008610.00161809.57137553.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)58896.6836325.3414340.34175170.41149132.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22932.24-17457.98-11273.066698.15-6016.11
吸收投资收到的现金(万元)--75.00--17655.0017655.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------315.00315.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14859.516002.703002.7062550.0050500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------248.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)14859.516077.703002.7080453.4068155.00
偿还债务支付的现金(万元)11550.7811500.005150.0056600.0023800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2860.462555.94186.583251.212999.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3554.2639.1221.621803.691712.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)17965.5014095.065358.1961654.9028512.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3105.99-8017.36-2355.4918798.5039642.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.19-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-20126.98-22317.68-13978.9042233.3641099.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70508.2370508.2370508.2328274.8828274.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)50381.2648190.5656529.3470508.2369373.89
净利润(万元)--6700.66--13183.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------254.61--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--297.87--503.90--
长期待摊费用摊销(万元)--2.55--25.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.23--24.79--
固定资产报废损失(万元)--0.31--8.56--
公允价值变动损失(万元)--4.80--182.81--
财务费用(万元)--419.17--1249.06--
投资损失(万元)---15.26---330.58--
递延所得税资产减少(万元)---1568.39---629.12--
递延所得税负债增加(万元)------118.26--
存货的减少(万元)---5983.28--5040.73--
经营性应收项目的减少(万元)--5023.52---30735.62--
经营性应付项目的增加(万元)---4859.06--19254.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3157.66--16736.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48190.56--70508.23--
减:现金的期初余额(万元)--70508.23--28274.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22317.68--42233.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1375.91--1473.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-282022-10-29
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