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永泰能源(600157)现金流量表图
永泰能源(600157)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2066129.421275221.79548993.183251478.262511362.87
收到的税费返还(万元)11217.6110154.034636.3949308.2643600.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71774.6851420.18106159.96351335.7374175.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2149121.721336796.00659789.533652122.262629139.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1081907.38658039.02358673.471885330.871444644.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211623.07130440.4465365.97239683.27179964.78
支付的各项税费(万元)276323.72192387.11100199.49419506.24344640.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88477.4256647.4026206.49463328.12171718.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1658331.591037513.96550445.423007848.502140968.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)490790.13299282.03109344.11644273.75488170.68
收回投资收到的现金(万元)10259.89259.89259.8993196.53116971.42
取得投资收益收到的现金(万元)451.19----1279.27518.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)196.2480.6443.601053.76890.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3899.99------2002.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------25136.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14807.31340.53303.49120666.10120382.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72721.1345025.2926635.71192028.56194258.36
投资支付的现金(万元)10368.0610368.065868.0678762.6786942.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2959.78----13490.98--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1980.15997.34--25269.142978.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)88029.1256390.6932503.77309551.36284179.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73221.81-56050.16-32200.28-188885.26-163797.14
吸收投资收到的现金(万元)1816.92102.48102.487522.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1816.92102.48102.487522.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)366923.19230068.1980333.40425526.85332304.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129630.73154733.7939589.89861224.74318847.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)498370.83384904.45120025.771294273.87651152.54
偿还债务支付的现金(万元)562263.95405164.59138676.50712705.09561303.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123020.3491411.6531713.69212687.12148515.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.00----4000.003300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)318995.07240530.62110980.21781570.76275999.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1004279.36737106.85281370.391706962.98985818.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-505908.53-352202.40-161344.62-412689.10-334666.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)228.74398.99-55.50114.86225.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-88111.47-108571.54-84256.2942814.25-10067.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200219.21200219.21200219.21157404.96157404.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)112107.7391647.67115962.92200219.21147337.73
净利润(万元)--103002.71--162914.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------921.51--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--24122.95--39806.12--
长期待摊费用摊销(万元)--14823.61--50885.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.94--1.08--
固定资产报废损失(万元)--214.48--9782.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--122668.36--247858.51--
投资损失(万元)---4496.72---18474.23--
递延所得税资产减少(万元)--252.02---15641.67--
递延所得税负债增加(万元)---750.33--15580.79--
存货的减少(万元)--41635.67---39007.05--
经营性应收项目的减少(万元)---81100.38---249951.76--
经营性应付项目的增加(万元)---6562.21--267927.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--299282.03--644273.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91647.67--200219.21--
减:现金的期初余额(万元)--200219.21--157404.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---108571.54--42814.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6841.02--17976.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--932.75--1063.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-142023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-142023-04-292023-04-292022-10-25
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