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香江控股(600162)现金流量表图
香江控股(600162)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120758.2886798.9141035.61201288.49154868.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23533.4915994.474641.4819447.3223951.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144291.77102793.3845677.09220735.81178819.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85725.5357462.7526540.2089498.7667544.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23060.3017051.236759.9730083.8119140.16
支付的各项税费(万元)25812.9919097.2810466.6340620.8636976.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12870.7310291.104272.2131530.7238566.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147469.55103902.3648039.02191734.15162227.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3177.78-1108.98-2361.9329001.6616592.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------10.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2786.292565.211007.713546.481579.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00--13491.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2986.292765.211007.7117048.0515080.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3883.563008.671403.538800.687255.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3883.563008.671403.538800.687255.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-897.27-243.46-395.818247.377825.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90393.7139199.2418650.00126340.00103240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1960.001960.00--24000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92353.7141159.2418650.00150340.00127240.00
偿还债务支付的现金(万元)95091.9755784.9721157.00149736.50114189.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14385.967329.013703.8748819.0943838.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------15.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9638.578465.391108.0913391.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119116.5171579.3825968.96211946.73168303.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26762.80-30420.14-7318.96-61606.73-41063.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30837.85-31772.58-10076.70-24357.69-16645.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94961.2394961.2394961.23119318.93119318.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64123.3863188.6584884.5394961.23102673.73
净利润(万元)---4952.77---11433.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20029.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.33--445.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1387.64--3579.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4177.63---4858.01--
固定资产报废损失(万元)--3.15---79.65--
公允价值变动损失(万元)--10.91---2.83--
财务费用(万元)--12083.65--25923.30--
投资损失(万元)--85.16--11188.12--
递延所得税资产减少(万元)--36.75--55.80--
递延所得税负债增加(万元)------458.07--
存货的减少(万元)---11337.22--183595.04--
经营性应收项目的减少(万元)---8635.86--5960.26--
经营性应付项目的增加(万元)--2378.62---231078.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1108.98--29001.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63188.65--94961.23--
减:现金的期初余额(万元)--94961.23--119318.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31772.58---24357.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--222.65--280.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2787.43--7106.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-212025-10-29
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