中财网 中财网股票行情
ST宁科(600165)现金流量表图
ST宁科(600165)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14494.599628.754322.7764210.6958908.29
收到的税费返还(万元)413.95378.17286.253947.913658.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.20631.33945.882236.968136.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)15582.7410638.255554.9070395.5670702.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11857.268065.234731.8748948.9045116.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4053.543112.072078.7910261.138535.38
支付的各项税费(万元)1482.941068.50540.401782.011686.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1240.98923.352487.084089.113488.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)18634.7213169.149838.1465081.1458827.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3051.98-2530.89-4283.245314.4211875.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1411.281411.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.0129.01----1.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)29.0129.01--1411.281412.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1522.421388.3350.455930.979489.93
投资支付的现金(万元)--------700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--50.0030.0049800.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1572.421438.3380.4555730.9710189.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1543.41-1409.32-80.45-54319.68-8777.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22160.0018460.0013460.0038000.0027500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6593.105876.005380.00104560.0063800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)28753.1024336.0018840.00142560.0091300.00
偿还债务支付的现金(万元)21770.2718770.0013600.0040000.0025090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2768.111673.471474.895313.773712.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2966.562966.562782.6352907.0173173.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)27504.9323410.0217857.5298220.78101975.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1248.17925.98982.4844339.22-10675.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)68.8428.322.21252.94176.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3278.38-2985.91-3378.99-4413.11-7400.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4211.664211.664320.528624.768624.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)933.281225.75941.534211.661224.12
净利润(万元)---15405.40---17010.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1090.08--5147.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--197.45--353.63--
长期待摊费用摊销(万元)--42.50--84.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.92--6.02--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6526.97--9187.51--
投资损失(万元)---1406.97---3496.05--
递延所得税资产减少(万元)---25.09--318.13--
递延所得税负债增加(万元)---22.44---45.27--
存货的减少(万元)--4189.33--6058.13--
经营性应收项目的减少(万元)--366.63---1669.08--
经营性应付项目的增加(万元)---4796.73---5450.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2530.89--5314.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1225.75--4211.66--
减:现金的期初余额(万元)--4211.66--8624.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2985.91---4413.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-152023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-152023-04-292023-04-292022-10-27
↑返回页顶↑

转至ST宁科（600165）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。