中财网 中财网股票行情
联美控股(600167)现金流量表图
联美控股(600167)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114423.5170169.4048253.40310039.94108543.51
收到的税费返还(万元)681.86474.06116.092105.471776.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13291.918505.754504.6637439.5830929.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128397.2879149.2152874.14349585.00141248.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100788.5873204.8144570.79151344.63119166.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25094.2917023.189112.7434166.5223834.91
支付的各项税费(万元)21483.3219106.196876.2029257.5923439.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10340.766437.112464.5511982.468203.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157706.95115771.2963024.29226751.20174644.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29309.67-36622.07-10150.15122833.80-33395.38
收回投资收到的现金(万元)353.27265.43--11282.1911282.19
取得投资收益收到的现金(万元)406.20364.99307.09456.51358.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.731.670.6877.462.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)769.21632.09307.7711816.1511642.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12100.057729.224034.2919235.2314971.42
投资支付的现金(万元)31898.2526885.709827.2418224.9712343.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43998.3034614.9213861.5337460.2127314.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43229.09-33982.83-13553.76-25644.06-15671.63
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86090.0039000.0019500.00179605.98154910.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2280.002280.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86240.0039150.0019500.00181885.98157190.98
偿还债务支付的现金(万元)172596.81117496.5468999.54178125.48148320.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18000.43954.69620.4049009.5326569.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)92.56----203.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32571.8817830.3410088.2146325.9634263.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223169.13136281.5879708.15273460.97209152.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136929.13-97131.58-60208.15-91574.99-51961.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.78-0.61-0.35-0.39-0.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-209468.68-167737.09-83912.415614.36-101028.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)742832.86742832.86742832.86737218.50737218.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)533364.18575095.76658920.45742832.86636189.58
净利润(万元)--32842.36--67690.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2093.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.29--976.44--
长期待摊费用摊销(万元)------259.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.01--231.19--
固定资产报废损失(万元)--18107.86--0.30--
公允价值变动损失(万元)--8659.34---3173.11--
财务费用(万元)--2423.84--8737.20--
投资损失(万元)---1077.26---2224.06--
递延所得税资产减少(万元)---772.68---1146.61--
递延所得税负债增加(万元)---1336.08---440.88--
存货的减少(万元)--4422.01---1776.24--
经营性应收项目的减少(万元)---39909.48---12240.22--
经营性应付项目的增加(万元)---76348.71---21041.92--
其他(万元)---226.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36622.07--122833.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--575095.76--742832.86--
减:现金的期初余额(万元)--742832.86--737218.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---167737.09--5614.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---554.56--6413.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16440.20--35065.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至联美控股（600167）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。