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博汇科技(688004)现金流量表图
博汇科技(688004)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24815.0213023.076874.553066.8623203.39
收到的税费返还(万元)585.99345.23292.08251.55588.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3043.251185.69735.72477.831900.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28444.2614553.997902.353796.2425692.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15077.9711214.836499.174509.2111197.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8736.686407.744408.262407.918042.67
支付的各项税费(万元)1001.18681.26501.22371.211508.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6024.443957.692674.061215.504752.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30840.2922261.5214082.728503.8425501.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2396.03-7707.53-6180.37-4707.60191.54
收回投资收到的现金(万元)--------162.07
取得投资收益收到的现金(万元)204.90204.90130.26117.14178.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35400.0035400.0025400.0021400.0038100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35607.9035604.9025530.2621517.1438440.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)616.45410.09206.56185.132756.69
投资支付的现金(万元)10056.669556.665056.66--6000.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32600.0022600.0022600.0017600.0038955.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43273.1132566.7527863.2217785.1347711.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7665.213038.16-2332.953732.01-9271.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)950.00950.00950.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)950.00950.00950.00----
偿还债务支付的现金(万元)950.00950.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.679.671.13--494.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.3443.3423.0823.08285.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1003.001003.0024.2123.08779.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53.00-53.00925.79-23.08-779.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10114.24-4722.38-7587.53-998.67-9859.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16925.0216925.0216925.0216925.0226784.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6810.7812202.659337.4915926.3516925.02
净利润(万元)-4316.82---2240.41---2841.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)244.81--2.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)165.03--80.56--143.28
长期待摊费用摊销(万元)152.11--47.55--147.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.20--2.19----
固定资产报废损失(万元)75.59--2.21--14.50
公允价值变动损失(万元)20.92---30.44---26.45
财务费用(万元)22.32--7.11--14.93
投资损失(万元)-521.98---200.68---357.46
递延所得税资产减少(万元)-910.37---11.39---475.63
递延所得税负债增加(万元)86.06--36.98--10.97
存货的减少(万元)-3532.20---703.50---912.89
经营性应收项目的减少(万元)4509.48--798.76--2409.41
经营性应付项目的增加(万元)-469.13---4938.15--649.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2396.03---6180.37--191.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6810.78--9337.49--16925.02
减:现金的期初余额(万元)16925.02--16925.02--26784.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10114.24---7587.53---9859.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)349.92---180.99--567.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)130.65--49.07--271.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-182023-08-242023-04-122023-04-12
更新时间2024-04-182023-10-192023-08-272023-04-122023-04-12
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