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安必平(688393)现金流量表图
安必平(688393)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53925.4236113.1324121.7210235.0452190.65
收到的税费返还(万元)348.35415.24213.1362.98412.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)974.09788.67548.06214.091161.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55247.8537317.0424882.9110512.1153764.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17359.8910488.027268.302741.0716773.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15102.8411713.098471.904791.3913091.16
支付的各项税费(万元)3079.392483.641831.41812.182724.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17993.6112311.298356.163963.4120203.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53535.7236996.0325927.7712308.0452792.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1712.13321.00-1044.86-1795.93971.64
收回投资收到的现金(万元)22092.8719524.0012524.009469.0060547.90
取得投资收益收到的现金(万元)246.56387.67193.0365.48737.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)293.40566.46227.0786.16220.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22632.8320478.1312944.119620.6461505.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3774.474355.791770.681701.197216.76
投资支付的现金(万元)22002.9917708.0011138.008068.0065781.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25902.6222063.7912908.689769.1972997.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3269.79-1585.6635.43-148.55-11492.13
吸收投资收到的现金(万元)218.36218.36218.36--292.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------292.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2119.851100.00----1430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2338.211318.36218.36--1722.00
偿还债务支付的现金(万元)1430.001300.00800.00--700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1346.791333.201318.004.932661.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.80274.05238.5652.15500.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3027.592907.252356.5757.083862.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-689.38-1588.89-2138.20-57.08-2140.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.96-7.87-7.87-7.8714.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2239.09-2861.41-3155.51-2009.42-12646.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9000.279000.279000.279000.2721646.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6761.186138.865844.766990.859000.27
净利润(万元)2101.89--444.46--2933.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)725.69--14.79--56.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.89--56.12--107.70
长期待摊费用摊销(万元)----275.10--399.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.52--7.11--1.88
固定资产报废损失(万元)3703.92--12.48--12.30
公允价值变动损失(万元)-589.68---287.87--258.52
财务费用(万元)-756.15--31.84--121.80
投资损失(万元)75.64---8.93--55.81
递延所得税资产减少(万元)-857.23---11.56---634.54
递延所得税负债增加(万元)-208.32---60.73--273.85
存货的减少(万元)-3049.00---976.91---2307.46
经营性应收项目的减少(万元)-929.18---317.22---3617.32
经营性应付项目的增加(万元)-616.68---2359.85---704.49
其他(万元)583.28--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1712.13---1044.86--971.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6761.18--5844.76--9000.27
减:现金的期初余额(万元)9000.27--9000.27--21646.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2239.09---3155.51---12646.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)466.42--120.81--553.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)279.45--150.41--333.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-312023-08-142023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-222023-10-312023-08-152023-04-292023-04-21
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