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金博股份(688598)现金流量表图
金博股份(688598)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48040.6436215.079821.01114301.3586692.54
收到的税费返还(万元)11400.335514.233429.604683.37677.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21818.5321630.3810881.6628313.9424744.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)81259.4963359.6924132.27147298.66112115.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36791.9022900.2810811.5054828.0040807.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8529.045948.144037.189311.946582.69
支付的各项税费(万元)12123.868219.113214.1820505.5817527.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4082.423228.70695.2813185.637699.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)61527.2240296.2318758.1497831.1572618.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19732.2823063.455374.1349467.5039496.98
收回投资收到的现金(万元)450380.32281909.71132091.86338859.87215168.23
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)839.62770.00--0.930.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.24----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)451219.94282679.71132092.10338860.80215168.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102512.9186839.3037564.32120443.1588218.56
投资支付的现金(万元)384507.50246961.50116640.00579485.10466860.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)487020.41333800.80154204.32699928.26555078.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35800.47-51121.09-22112.22-361067.45-339909.93
吸收投资收到的现金(万元)4438.844207.141500.75310730.32310730.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27400.0027400.0012000.0041000.0032000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4222.504258.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31838.8431607.1413500.75355952.82346989.08
偿还债务支付的现金(万元)7610.004510.001700.0021810.1321610.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3338.47609.77269.412682.912523.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10216.982867.411007.8120169.5210165.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21165.457987.172977.2344662.5734299.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10673.3923619.9610523.52311290.25312689.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.146.22-2.62498.98499.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5389.67-4431.45-6217.19189.2812775.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29377.4229377.4229377.4229188.1429188.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23987.7624945.9723160.2329377.4241963.86
净利润(万元)--28348.51--55078.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--474.76--1100.09--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--266.51--376.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---3490.68--16.30--
公允价值变动损失(万元)-------1245.30--
财务费用(万元)--569.71--1885.66--
投资损失(万元)---2611.90---1406.63--
递延所得税资产减少(万元)---824.27---291.59--
递延所得税负债增加(万元)--151.27--1819.52--
存货的减少(万元)--1884.65--6825.28--
经营性应收项目的减少(万元)---20483.00---48102.02--
经营性应付项目的增加(万元)--1862.01--18893.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23063.45--49467.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24945.97--29377.42--
减:现金的期初余额(万元)--29377.42--29188.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4431.45--189.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--224.26--283.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-152023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-242023-08-152023-04-292023-04-212023-10-23
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