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燕麦科技(688312)现金流量表图
燕麦科技(688312)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27609.4020424.6012045.6937096.4924443.96
收到的税费返还(万元)930.69735.31248.691614.70974.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3536.21384.51235.631164.57786.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)32076.3021544.4312530.0139875.7526205.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11968.988915.813566.6511756.629991.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11916.526469.773246.9514983.2510640.68
支付的各项税费(万元)2285.871221.47813.052936.922131.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2228.101721.85568.801971.051304.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)28399.4618328.908195.4531647.8424067.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3676.843215.534334.568227.912137.34
收回投资收到的现金(万元)135440.7391912.0038914.34244558.38202728.36
取得投资收益收到的现金(万元)1122.85667.43214.941762.171612.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.4520.462.8329.7321.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31905.7729944.543567.1613541.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)168489.80122544.4342699.28259891.28204362.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13786.908636.273764.539368.657102.51
投资支付的现金(万元)125243.3196350.3552483.50234134.17204490.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34819.9433338.50--43991.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)173850.15138325.1256248.03287494.71211592.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5360.36-15780.69-13548.75-27603.43-7230.85
吸收投资收到的现金(万元)------983.74983.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7227.277227.274000.0014992.7211962.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7227.277227.274000.0015976.4512946.70
偿还债务支付的现金(万元)8998.344998.34998.349994.384000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2965.922641.5538.908792.348729.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5477.585326.98150.661633.46719.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)17441.8312966.871187.9020420.1713449.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10214.57-5739.602812.10-4443.72-502.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)913.571238.69-368.472815.743498.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10984.51-17066.07-6770.57-21003.50-2097.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32833.8132829.8132831.1053833.3153833.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)21849.3015763.7426060.5332829.8151735.92
净利润(万元)--2684.71--7968.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--448.91--8.15--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--52.10--104.10--
长期待摊费用摊销(万元)--89.69--342.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.20---4.09--
固定资产报废损失(万元)--0.78--1.39--
公允价值变动损失(万元)---401.46--416.45--
财务费用(万元)---1609.31---2991.71--
投资损失(万元)---515.38---1887.10--
递延所得税资产减少(万元)---357.54--197.34--
递延所得税负债增加(万元)--142.90--2.01--
存货的减少(万元)---5164.63---254.10--
经营性应收项目的减少(万元)--4876.75--921.75--
经营性应付项目的增加(万元)--2249.58--461.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3215.53--8227.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15763.74--32829.81--
减:现金的期初余额(万元)--32829.81--53833.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17066.07---21003.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---384.32--577.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.46--891.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-282022-10-29
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