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神州细胞-U(688520)现金流量表图
神州细胞-U(688520)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176918.80127141.7582503.0836354.8287932.04
收到的税费返还(万元)8774.937752.476142.84--12316.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7584.335025.124810.23408.533833.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193278.05139919.3493456.1636763.35104082.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86987.1367538.3341714.7116402.2266709.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67752.2049918.0033780.9913253.8140434.11
支付的各项税费(万元)8182.926291.424340.262220.842378.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68692.7253539.3731143.5117085.6737351.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231614.96177287.13110979.4648962.53146873.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38336.91-37367.79-17523.30-12199.18-42790.97
收回投资收到的现金(万元)109300.00103300.0087200.0035600.00334300.00
取得投资收益收到的现金(万元)257.36364.61349.0070.08629.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.050.210.21--2.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109558.41103664.8287549.2135670.08334932.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50537.7041600.3035344.6921036.8455480.30
投资支付的现金(万元)109300.00103300.0087200.0066400.00334300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159837.70144900.30122544.6987436.84389780.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50279.28-41235.48-34995.48-51766.76-54848.28
吸收投资收到的现金(万元)--------47780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182981.00135802.7089261.5040309.52115558.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------64500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182981.00135802.7089261.5040309.52227838.19
偿还债务支付的现金(万元)95271.4374145.2242580.1916697.3558103.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11715.957399.155007.812029.378452.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55143.2131831.2431249.31189.261485.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162130.58113375.6178837.3118915.9968041.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20850.4122427.0910424.1921393.53159797.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.93-21.728.03-0.61-1.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67768.71-56197.90-42086.56-42573.0162156.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97105.8197105.8197105.8197105.8134949.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29337.1040907.9155019.2554532.8097105.81
净利润(万元)-39683.11---13811.21---52005.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4232.08--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)714.24--275.67--351.63
长期待摊费用摊销(万元)580.25--18.06--34.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.43--0.89----
固定资产报废损失(万元)11.77--7.73--7.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12141.81--5067.31--8777.90
投资损失(万元)-247.64---208.22---610.54
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5313.10---2054.45---10208.51
经营性应收项目的减少(万元)-22014.96---3279.61---18432.68
经营性应付项目的增加(万元)1342.92---6727.18--21994.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-38336.91---17523.30---42790.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29337.10--55019.25--97105.81
减:现金的期初余额(万元)97105.81--97105.81--34949.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-67768.71---42086.56--62156.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)102.20---40.12--302.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2041.01--636.56--913.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-272023-08-222023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-232023-04-262023-04-26
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