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皖仪科技(688600)现金流量表图
皖仪科技(688600)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50059.9932399.4913704.5551214.9938134.83
收到的税费返还(万元)2418.121643.79541.672645.361955.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2718.58668.21295.813550.353500.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)55196.6934711.4914542.0357410.7043591.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15904.109073.344460.3818207.8615845.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20378.5314052.188155.2725477.0119504.20
支付的各项税费(万元)3730.622525.80890.484339.323089.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7568.665262.602736.719593.867482.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)47581.9130913.9216242.8457618.0545922.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7614.783797.57-1700.81-207.34-2330.76
收回投资收到的现金(万元)41585.6024500.0015000.0078056.0761556.07
取得投资收益收到的现金(万元)545.12328.00208.911045.33850.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.692.420.16148.470.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------980.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92.3856.3125.6689.0960.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)42225.7924886.7415234.7379338.9563447.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5303.173843.311944.028609.735329.35
投资支付的现金(万元)43000.0024500.0010500.0077000.0062000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------149.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)48303.1728343.3112444.0285759.0167329.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6077.38-3456.572790.71-6420.06-3881.80
吸收投资收到的现金(万元)243.31243.31--243.14243.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----1500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)154.74103.8921.12--122.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2398.04347.2021.121743.141865.60
偿还债务支付的现金(万元)------1000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2687.89----2675.672675.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)208.05137.3054.28312.42526.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2895.94137.3054.283988.094201.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-497.90209.90-33.16-2244.96-2336.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1039.50550.901056.74-8872.36-8548.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8262.658262.658262.6517135.0117135.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9302.158813.559319.388262.658586.36
净利润(万元)--1085.24--5082.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--306.02--766.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--60.93--173.49--
长期待摊费用摊销(万元)--94.37--70.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------8.65--
固定资产报废损失(万元)--49.38--26.37--
公允价值变动损失(万元)---160.79---233.25--
财务费用(万元)---48.63---61.80--
投资损失(万元)---354.51---817.01--
递延所得税资产减少(万元)---1051.22---645.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5384.07---404.69--
经营性应收项目的减少(万元)---985.76---11611.60--
经营性应付项目的增加(万元)--9511.20--4907.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3797.57---207.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8813.55--8262.65--
减:现金的期初余额(万元)--8262.65--17135.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--550.90---8872.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---176.40--987.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.18--234.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-252023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-27
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