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康希诺(688185)现金流量表图
康希诺(688185)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48693.7431133.3814371.565592.0042471.10
收到的税费返还(万元)14128.4713394.432525.791702.8013388.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21928.1417053.0910818.396735.0032073.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84750.3561580.9027715.7514029.8087932.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54856.6935707.0328660.6110150.80136324.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69893.3853377.3239313.1615679.3060828.40
支付的各项税费(万元)3497.413208.823008.062393.805654.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47325.6244185.1430474.2220346.3070280.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175573.10136478.31101456.0648570.20273087.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90822.75-74897.40-73740.32-34540.40-185154.50
收回投资收到的现金(万元)790700.00652000.00393500.00270000.001166691.20
取得投资收益收到的现金(万元)6159.485119.172890.361765.3010715.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.245.105.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39682.556958.306958.306958.3043804.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)836573.26664082.57403353.76278723.601221211.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61047.0144726.3731862.9121523.60107501.30
投资支付的现金(万元)683707.69526646.37291100.00214000.001229516.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)33.7038.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)136749.45113849.2587992.8060400.906958.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)881537.85685260.07410955.71295924.501343975.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44964.59-21177.50-7601.95-17200.90-122764.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163457.27132065.04100097.2140978.30263435.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6758.965285.815285.8114.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170216.22137350.84105383.0240992.50263435.10
偿还债务支付的现金(万元)159517.59140939.22122902.2439216.20136569.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7374.575789.953967.472305.7024128.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4082.273753.621574.91518.1017313.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170974.43150482.79128444.6242040.00178011.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-758.21-13131.95-23061.61-1047.5085423.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2028.675179.543681.79-1948.6016076.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134516.87-104027.31-100722.08-54737.40-206418.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339126.79339126.79339126.79339126.80545545.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204609.91235099.47238404.70284389.40339126.80
净利润(万元)-196743.29---128217.16---96475.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)96748.41--65036.59--80186.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4517.32--2305.11--3039.20
长期待摊费用摊销(万元)581.21--239.40--713.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.90---3.75----
固定资产报废损失(万元)4.63--2.22--25.40
公允价值变动损失(万元)1455.56---959.90--406.30
财务费用(万元)2033.54---1332.56---12185.70
投资损失(万元)-5750.85---2798.20---8043.40
递延所得税资产减少(万元)-1145.11---116.38---19641.00
递延所得税负债增加(万元)---------55.70
存货的减少(万元)-----4815.59---60401.90
经营性应收项目的减少(万元)26596.76---17123.96---49579.60
经营性应付项目的增加(万元)-10830.57---22744.67---68381.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-90822.75---73740.32---185154.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)204609.91--238404.70--339126.80
减:现金的期初余额(万元)339126.79--339126.79--545545.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-134516.87---100722.08---206418.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1504.60--2025.92--877.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2285.46--1089.58--908.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-03-28
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