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浙海德曼(688577)现金流量表图
浙海德曼(688577)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24871.2415769.388744.0542757.1924058.52
收到的税费返还(万元)1288.91760.77488.10741.87783.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3476.123344.471022.2913923.252237.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)29636.2819874.6210254.4557422.3127079.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7592.564823.743785.4727540.6713455.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11462.928348.555192.3212497.009494.28
支付的各项税费(万元)2269.401659.95800.742699.022482.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4456.432954.701635.8112198.344240.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)25781.3117786.9411414.3454935.0329672.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3854.972087.67-1159.892487.29-2593.23
收回投资收到的现金(万元)------3000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.8725.87--34.5735.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.302.002.00187.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)57.49--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)132.6627.872.003222.263035.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7796.407245.652988.509397.097255.56
投资支付的现金(万元)200.00200.00----511.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------511.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1410.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7996.407445.652988.5011318.487766.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7863.74-7417.78-2986.50-8096.22-4731.80
吸收投资收到的现金(万元)------427.59427.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8100.008100.003000.005505.482700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)882.26390.86------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)8982.268490.863000.005933.073127.59
偿还债务支付的现金(万元)4518.532218.531417.13100.00187.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1787.591651.1447.841683.411848.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.87122.42--334.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6554.993992.091464.962117.692036.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2427.264498.771535.043815.391090.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.027.700.57--8.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1571.49-823.64-2610.79-1793.55-6225.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8365.928365.929374.5710159.4710159.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)6794.437542.286763.788365.923933.94
净利润(万元)--1789.28--5907.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---97.61--966.34--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--185.68--306.87--
长期待摊费用摊销(万元)--76.95--64.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.22--2.11--
固定资产报废损失(万元)------3.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--164.88--80.12--
投资损失(万元)---25.87---34.57--
递延所得税资产减少(万元)--77.15---651.82--
递延所得税负债增加(万元)---68.10--495.01--
存货的减少(万元)---755.93---3782.39--
经营性应收项目的减少(万元)--4169.24---8131.45--
经营性应付项目的增加(万元)---5677.51--3413.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2087.67--2487.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7542.28--8365.92--
减:现金的期初余额(万元)--8365.92--10159.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---823.64---1793.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.36--219.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-262022-10-27
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