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路德环境(688156)现金流量表图
路德环境(688156)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金15839.8610165.744877.0824268.4816557.89
收到的税费返还267.8979.61--337.88181.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1678.481238.991067.371037.15619.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17786.2411484.335944.4425643.5117358.86
购买商品、接受劳务支付的现金11007.056641.303725.8513994.8210966.05
支付给职工以及为职工支付的现金2180.851491.79821.313473.152593.12
支付的各项税费1635.171020.93521.722164.621327.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1704.53703.30425.172961.002913.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16527.609857.335494.0622593.6017800.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1258.631627.00450.393049.91-441.44
收回投资收到的现金------3.503.50
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.64----5.865.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5.64----9.368.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金636.10232.8353.824743.554848.53
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金44.41160.00160.00273.60389.20
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计680.50392.83213.825017.155237.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-674.87-392.83-213.82-5007.79-5229.04
吸收投资收到的现金33907.01--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.001000.00--1216.101016.10
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35907.011000.00--1216.101016.10
偿还债务支付的现金1588.321421.66438.891208.81986.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1151.4245.7325.96121.9290.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1078.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金1101.14332.50272.0065.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3840.881799.88736.851395.731076.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32066.13-799.88-736.85-179.63-60.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额32649.90434.29-500.28-2137.51-5731.08
加:期初现金及现金等价物余额9273.909273.909273.9011411.4111411.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41923.809708.198773.629273.905680.33
净利润--718.95-858.545051.77--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--127.18-89.8169.58--
固定资产折旧--1166.00589.502291.35--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--29.6014.8059.20--
长期待摊费用摊销--203.6493.97379.59--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.56--
固定资产报废损失------61.50--
公允价值变动损失----------
财务费用--46.8925.94123.49--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------649.90--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--3.59-119.68-22.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--209.51-27.69272.04--
经营性应收项目的减少--2892.534441.58-8135.14--
经营性应付项目的增加---3770.89-3619.682253.63--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1627.00450.393049.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9708.198773.629273.90--
减:现金的期初余额--9273.909273.9011411.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--434.29-500.28-2137.51--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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