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路德环境(688156)现金流量表图
路德环境(688156)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23371.2413002.186906.3630442.6421182.30
收到的税费返还(万元)34.5411.775.2452.4744.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5965.283088.812066.423409.239130.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)29371.0616102.768978.0233904.3330357.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18561.347831.403808.3321991.3214188.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4121.672761.031421.574438.473380.08
支付的各项税费(万元)1554.051249.42609.591807.251407.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5286.981891.761030.965318.187089.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)29524.0413733.616870.4433555.2126065.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-152.972369.152107.59349.124291.46
收回投资收到的现金(万元)63521.2345571.2329221.2361132.4136595.00
取得投资收益收到的现金(万元)133.9797.4741.10365.04298.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.50----187.47175.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)250.00----189.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)64165.7045668.7029262.3361874.0037068.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20471.2814163.546891.5214920.979512.30
投资支付的现金(万元)64991.4144991.4119135.0066850.0046500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)467.08----1384.00522.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)85929.7659154.9526026.5283154.9756534.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21764.06-13486.253235.81-21280.97-19466.25
吸收投资收到的现金(万元)13047.9213047.92--629.84629.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2090.002090.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14594.634250.001250.0016750.0015250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)27642.5517297.921250.0017379.8415879.84
偿还债务支付的现金(万元)6500.003000.00--3361.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1604.03398.03193.843117.132912.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.1675.16--30.0020.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8189.193473.20193.846508.135932.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19453.3613824.721056.1610871.709946.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2463.672707.626399.56-10060.14-5227.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24520.0824520.0824520.0834580.2234580.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22056.4027227.7030919.6324520.0829352.37
净利润(万元)--1414.23--3920.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83.88--217.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--103.10--206.93--
长期待摊费用摊销(万元)--43.91--720.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------87.32--
固定资产报废损失(万元)------33.78--
公允价值变动损失(万元)-------21.23--
财务费用(万元)--398.03--241.91--
投资损失(万元)---97.47---507.74--
递延所得税资产减少(万元)---191.94---388.08--
递延所得税负债增加(万元)---3.18--1.61--
存货的减少(万元)--591.12---2329.75--
经营性应收项目的减少(万元)--1585.95---4111.51--
经营性应付项目的增加(万元)---2935.85---1507.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2369.15--349.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27227.70--24520.08--
减:现金的期初余额(万元)--24520.08--34580.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2707.62---10060.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---98.99--1520.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-07-292023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-07-292023-04-292023-04-292023-02-16
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