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芯海科技(688595)现金流量表图
芯海科技(688595)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38872.7120770.468628.5457428.4740633.26
收到的税费返还(万元)781.97615.13439.342260.931946.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3612.932790.771697.167848.546127.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)43267.6124176.3610765.0467537.9448707.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21176.7413010.368399.2248246.0740145.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17313.4210269.745585.0218482.0113681.47
支付的各项税费(万元)876.44456.63197.114133.303027.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5323.072275.841317.555231.353983.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)44689.6626012.5815498.9076092.7360837.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1422.05-1836.21-4733.87-8554.79-12130.59
收回投资收到的现金(万元)------5996.495996.49
取得投资收益收到的现金(万元)22.6522.6522.6514.5214.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9400.009400.009400.002000.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9422.659422.659422.658011.018011.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6721.812915.461591.8113388.137684.42
投资支付的现金(万元)------1000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11400.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6721.812915.461591.8125788.139684.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2700.846507.197830.84-17777.12-1673.41
吸收投资收到的现金(万元)------9562.218767.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3800.00----53567.0053567.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3800.00----63129.2162334.68
偿还债务支付的现金(万元)13000.0013000.000.01----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.60230.34134.612302.042166.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1053.37670.51358.627097.126874.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)14457.9713900.85493.239399.179040.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10657.97-13900.85-493.2353730.0553293.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.040.05-0.03-25.11-15.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9379.14-9229.822603.7127373.0239473.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63682.2563682.2563682.2536309.2336309.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)54303.1254452.4366285.9663682.2575782.99
净利润(万元)---6994.62--291.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--191.81--337.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--881.82--1782.00--
长期待摊费用摊销(万元)--790.52--1190.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.57---160.80--
固定资产报废损失(万元)--0.14--1.10--
公允价值变动损失(万元)------1063.73--
财务费用(万元)--490.58--729.45--
投资损失(万元)---6.53---1827.73--
递延所得税资产减少(万元)--5.61---924.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1760.56---8229.13--
经营性应收项目的减少(万元)--3584.77---13128.13--
经营性应付项目的增加(万元)--186.09--4457.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1836.21---8554.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54452.43--63682.25--
减:现金的期初余额(万元)--63682.25--36309.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9229.82--27373.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--277.67--732.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--524.06--1021.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-032022-10-29
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