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芯海科技(688595)现金流量表图
芯海科技(688595)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84580.6160450.7739830.2117247.1372884.10
收到的税费返还(万元)2045.561070.55640.25378.521507.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3015.79880.32497.58364.423013.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89641.9662401.6440968.0517990.0777405.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58708.1142603.2427472.6213347.7854345.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24548.9218868.5611757.226511.1023830.83
支付的各项税费(万元)3356.432527.111631.61673.072789.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8151.704141.082526.081555.046119.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94765.1568139.9943387.5322087.0087085.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5123.20-5738.35-2419.48-4096.93-9680.58
收回投资收到的现金(万元)78.7178.71------
取得投资收益收到的现金(万元)11.472.77----31.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00----5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4090.182081.48----5031.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9985.249285.995652.413237.888461.13
投资支付的现金(万元)2960.002560.001450.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00----5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16945.2415845.997102.413387.8813611.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12855.06-13764.51-7102.41-3387.88-8579.66
吸收投资收到的现金(万元)2768.052768.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.00------34000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3907.34----2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15675.396675.39----36000.00
偿还债务支付的现金(万元)26925.008825.004725.002625.003800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1282.891125.12429.90209.46440.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1012.55347.3977.359335.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29073.8710962.675502.292911.8113576.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13398.47-4287.28-5502.29-2911.8122423.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.537.51-0.59-0.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31346.21-23782.63-15024.77-10396.634163.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59158.2959158.2959158.2959158.2954994.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27812.0935375.6644133.5248761.6659158.29
净利润(万元)-10250.82---3758.85---17220.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----856.88--3608.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1660.86--957.12--2046.55
长期待摊费用摊销(万元)----1074.46--1984.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.48--1.11---71.28
固定资产报废损失(万元)1907.05--10.50--4.82
公允价值变动损失(万元)-5.86--------
财务费用(万元)1471.01--782.40--797.01
投资损失(万元)228.62--107.66--64.22
递延所得税资产减少(万元)-1246.77---907.93---2128.53
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5817.79---1901.79---13360.28
经营性应收项目的减少(万元)-4482.90--705.58---6983.80
经营性应付项目的增加(万元)2587.80---3071.72--10735.59
其他(万元)3339.28--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2419.48---9680.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27812.09--44133.52--59158.29
减:现金的期初余额(万元)59158.29--59158.29--54994.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----15024.77--4163.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----659.99--551.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----534.08--1195.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-212025-04-292025-03-28
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-212025-04-292025-03-31
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