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世华科技(688093)现金流量表图
世华科技(688093)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金19921.1013893.10--26543.2017170.82
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金440.10122.95--567.09481.53
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计20361.2014016.05--27110.2817652.34
购买商品、接受劳务支付的现金7894.684703.59--9299.306368.38
支付给职工以及为职工支付的现金3654.862533.51--4995.634032.16
支付的各项税费2576.981697.81--3782.772457.79
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1502.60934.00--1631.271116.21
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15629.119868.91--19708.9613974.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4732.094147.143062.577401.323677.80
收回投资收到的现金17950.009500.00--9900.002700.00
取得投资收益收到的现金90.6458.76--112.8680.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.751.55--2787.64389.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18044.399560.31--12800.503170.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4178.362604.55--9266.137013.06
投资支付的现金17950.009500.00--7200.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22128.3612104.55--16466.1310013.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4083.98-2544.25-6591.51-3665.63-6842.74
吸收投资收到的现金71905.33--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------3643.003643.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计71905.33----3643.003643.00
偿还债务支付的现金764.50310.00--1500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1383.911384.05--2071.651294.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金527.78--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2676.191694.05--3571.652794.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额69229.14-1694.05-357.5371.35848.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.7440.1440.3623.597.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额69874.51-51.02-3846.113830.62-2308.80
加:期初现金及现金等价物余额9029.549029.54--5198.925198.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额78904.058978.525183.429029.542890.12
净利润--2927.70--8158.42--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5.33--41.98--
固定资产折旧--312.98--691.21--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--20.51--61.95--
长期待摊费用摊销--102.62--236.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.80---351.54--
固定资产报废损失--0.31--0.51--
公允价值变动损失----------
财务费用---30.65---2.78--
投资损失---58.76---112.86--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---42.38------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---25.61---21.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--45.35---609.79--
经营性应收项目的减少--1825.88---1645.00--
经营性应付项目的增加---938.93--953.56--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4147.14--7401.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8978.52--9029.54--
减:现金的期初余额--9029.54--5198.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---51.02--3830.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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