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宏力达(688330)现金流量表图
宏力达(688330)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金17667.6012652.2465594.8327907.4214522.72
收到的税费返还4331.414041.8669.7969.79--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金463.98327.363948.811446.32988.55
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计22462.9817021.4769613.4329423.5315511.27
购买商品、接受劳务支付的现金30827.0019967.9739565.2729247.4221662.09
支付给职工以及为职工支付的现金6322.604496.526693.844983.763380.75
支付的各项税费7642.255144.1914185.8913429.5212919.64
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4421.222319.296202.973877.462544.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计49213.0731927.9866647.9751538.1640506.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-26750.08-14906.512965.47-22114.63-24995.59
收回投资收到的现金28000.0025000.0020500.0010500.0020500.00
取得投资收益收到的现金153.17132.1785.1832.4023.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.110.110.700.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计28153.2825132.2820585.8810533.0020523.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4316.273513.358315.877944.016923.55
投资支付的现金28000.0027000.0016000.0010000.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计32316.2730513.3524315.8717944.0122923.55
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4162.99-5381.08-3729.99-7411.01-2399.92
吸收投资收到的现金207593.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金13100.009300.0014400.0012400.0012400.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计220693.509300.0014400.0012400.0012400.00
偿还债务支付的现金4920.004780.008580.007140.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金450.03286.322614.032486.78155.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金460.40400.0028.30----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5830.435466.3211222.339626.786155.11
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额214863.073833.683177.672773.226244.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额183950.00-16453.912413.14-26752.42-21150.62
加:期初现金及现金等价物余额36104.1236104.1233690.9833690.9833690.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额220054.1219650.2236104.126938.5712540.36
净利润--16025.1523858.76--15292.50
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--493.64744.86--311.09
固定资产折旧--409.44720.32--351.75
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--53.0085.58--40.03
长期待摊费用摊销--16.2925.93--12.37
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.480.86--0.89
固定资产报废损失--0.967.16----
公允价值变动损失---2.80------
财务费用--299.82443.62--165.28
投资损失---132.17-85.18---23.03
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--979.971027.33--511.82
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---143.66-521.52---0.61
递延所得税负债增加---26.2858.60--10.20
存货的减少---2510.45-16355.76---5850.20
经营性应收项目的减少---21517.47714.47---11672.87
经营性应付项目的增加---8853.43-7759.55---24144.81
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---14906.512965.47---24995.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19650.2236104.12--12540.36
减:现金的期初余额--36104.1233690.98--33690.98
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---16453.912413.14---21150.62
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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