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泛亚微透(688386)现金流量表图
泛亚微透(688386)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32786.2328788.3717696.128212.1130114.52
收到的税费返还(万元)0.01--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1699.41250.22191.5493.791297.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34485.6429038.5917887.668305.9031412.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12054.0913396.178113.183211.3613484.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6177.984584.343142.541877.265446.39
支付的各项税费(万元)4862.383964.533100.772002.132044.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3225.092124.121312.28509.292522.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26319.5424069.1615668.777600.0423498.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8166.104969.432218.88705.867913.67
收回投资收到的现金(万元)19600.0016600.0010200.005200.0040200.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.9148.4538.4721.95104.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.090.100.100.107.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3.42--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)606.46------11126.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20292.8816648.5510238.575222.0551437.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7391.033587.002669.611452.085947.91
投资支付的现金(万元)19600.0016600.0010200.005800.0048200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2063.37600.00600.00--11125.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29054.4120787.0013469.617252.0865272.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8761.53-4138.45-3231.04-2030.04-13835.68
吸收投资收到的现金(万元)560.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)560.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3400.002500.002500.002500.009850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)373.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4333.332500.002500.002500.009850.00
偿还债务支付的现金(万元)5750.003350.002950.002950.009900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3997.423873.543749.24124.33561.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)231.99--30.05--216.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9979.407223.546729.293074.3310678.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5646.07-4723.54-4229.29-574.33-828.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.54-3.3019.14-14.0976.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6225.96-3895.86-5222.31-1912.59-6673.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10622.9210622.9210622.9210622.9217296.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4396.966727.065400.618710.3410622.92
净利润(万元)9112.55--4377.44--3137.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----68.38--5167.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)522.62--262.88--376.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1064.71---1404.02---5.62
固定资产报废损失(万元)1.98--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)495.61--241.65--516.25
投资损失(万元)-173.20--16.93---150.90
递延所得税资产减少(万元)33.99--39.19--106.24
递延所得税负债增加(万元)219.68--219.12--27.03
存货的减少(万元)-1084.80---883.07---2028.51
经营性应收项目的减少(万元)-3939.65---1507.08---2562.66
经营性应付项目的增加(万元)959.47---476.95--739.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8166.10--2218.88--7913.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4396.96--5400.61--10622.92
减:现金的期初余额(万元)10622.92--10622.92--17296.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6225.96---5222.31---6673.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)194.65---133.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)184.19--92.09--184.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-292023-04-292023-03-27
更新时间2024-04-172023-10-272023-08-292023-04-292023-03-27
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